Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income - I USD DIS Fonds · WKN A3DDH9 · ISIN LU2435146498 | 5,72 % |
0% Belgique Treas.Bill 23 - 11.07.24(123972216) Anleihe · WKN A35HGL · ISIN BE0312795678 | 4,27 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 2,12 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,46 % |
Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond - I USD ACC Fonds · WKN A3CPN3 · ISIN LU2328267039 | 1,28 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,18 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,13 % |
4% CRED.AGR. FRN 12.10.26(122402556) Anleihe · WKN A3K986 · ISIN FR001400D0Y0 | 1,11 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 1,04 % |
2.75% BNP FRN 25.07.28(119172648) Anleihe · WKN BP45V8 · ISIN FR001400AKP6 | 1,00 % |
Summe: | 20,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 300,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,16 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,16 % | nein | 1.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, Erträge von 3-5 % pro Jahr durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, zu erreichen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,785 GBP +0,119 GBP · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,807 EUR +0,346 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |