Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A1 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
89,795 EUR
-0,049 EUR-0,05 %
Geld
89,795 EUR
Brief
89,795 EUR
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Fondsvolumen
108,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten2,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.12.2023
Ausschüttend
2,571 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
2,098 EUR
16.12.2021
Ausschüttend
2,782 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A1 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
5,40 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
2,35 %
Amundi Physical Gold ETC (C)
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716
1,53 %
1,42 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,28 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,25 %
4% CRED.AGR. FRN 12.10.26(122402556)
Anleihe · WKN A3K986 · ISIN FR001400D0Y0
1,22 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,18 %
2.75% BNP FRN 25.07.28(119172648)
Anleihe · WKN BP45V8 · ISIN FR001400AKP6
1,07 %
BPCE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2021(31)
Anleihe · WKN A287F3 · ISIN FR0014001G37
1,04 %
Summe:17,74 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A1 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A1 EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität investieren (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. - über 50 % seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländern investieren. - bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über regulierte Märkte investieren (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct). Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A1 EUR DIS

  • Fondsvolumen
    108,68 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A1 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,73 %
3 Monate
6,30 %
1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,34 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
-16,45 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
90,01
3 Monate
90,18
1 Jahr
90,18
3 Jahre
102,07
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,00
3 Monate
87,00
1 Jahr
82,63
3 Jahre
82,42
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
89,10
3 Monate
89,29
1 Jahr
87,25
3 Jahre
89,01
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,73 %6,30 %5,04 %5,62 %
Maximaler Verlust-3,34 %-3,53 %-3,72 %-16,45 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %52,78 %
Höchstkurs (in EUR)90,0190,1890,18102,07
Tiefstkurs (in EUR)87,0087,0082,6382,42
Durchschnittspreis (in EUR)89,1089,2987,2589,01

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A1 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+9,37 %
3 Jahre
-3,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-10,51 %
3 Jahre
-25,81 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+8,30 %
2022
-14,07 %
2021
+4,26 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,05 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
-4,86 %
4 Jahre
+7,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,06 %+0,38 %+9,37 %-3,41 %
Relativer Return+1,64 %-1,92 %-10,51 %-25,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,64 %-0,65 %-0,92 %-0,83 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,30 %-14,07 %+4,26 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,19 %+0,09 %-0,29 %+0,33 %
Excess Return+6,05 %+0,97 %-4,86 %+7,22 %