Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

WKN: A2P9UX
A2P9UX

ISIN: LU2191331540
LU2191331540

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2P9UX
A2P9UX

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2191331540
LU2191331540

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

109,126 EUR

+0,438 EUR+0,40 %

Geld

109,126 EUR

Brief

109,126 EUR

Fondsvolumen

126,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income - I USD DIS Fonds · WKN A3DDH9 · ISIN LU2435146498	5,72 %
0% Belgique Treas.Bill 23 - 11.07.24(123972216) Anleihe · WKN A35HGL · ISIN BE0312795678	4,27 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760	2,12 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,46 %
Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond - I USD ACC Fonds · WKN A3CPN3 · ISIN LU2328267039	1,28 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,18 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,13 %
4% CRED.AGR. FRN 12.10.26(122402556) Anleihe · WKN A3K986 · ISIN FR001400D0Y0	1,11 %
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716	1,04 %
2.75% BNP FRN 25.07.28(119172648) Anleihe · WKN BP45V8 · ISIN FR001400AKP6	1,00 %
Summe:	20,31 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2191331540 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2097343623	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,17 %	nein	1.000,00 EUR
LU2097343896	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,17 %	nein	1.000,00 EUR
LU2191331623	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	1.000,00 USD
LU2191331896	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 USD
LU2097343110	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 EUR
LU2275662059	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	1.000,00 EUR
LU2097343540	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 EUR
LU2275662216	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 USD
LU2275662307	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 USD
LU2191332357	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 USD
LU2191332431	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 USD
LU2191332514	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,73 %	nein	1.000,00 USD
LU2097344357	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	1.000,00 USD
LU2097344431	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,73 %	nein	1.000,00 USD
LU2097343201	EUR	Thesaurierend	–	2,29 %	nein	1.000,00 EUR
LU2097343979	EUR	Ausschüttend	–	2,29 %	nein	1.000,00 EUR
LU2097343383	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,11 %	nein	1.000,00 EUR
LU2097344191	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,09 %	nein	1.000,00 EUR
LU2275662562	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,12 %	nein	1.000,00 USD
LU2275662646	GBP	Ausschüttend	1,00 %	1,12 %	nein	1.000,00 USD
LU2191332191	GBP	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	250,00 Mio. USD
LU2191332274	GBP	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	300,00 Mio. USD
LU2191331979	GBP	Thesaurierend	–	0,22 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2097343466	EUR	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2097344274	EUR	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	100,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Der Fonds strebt an, Erträge von 3-5 % pro Jahr durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, zu erreichen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dominique Braeuninger, Remi Olu-Pitan ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
126,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. August 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,126 EUR +0,438 EUR · +0,40 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,438 EUR · +0,40 %	109,126 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,126 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,96 %
3 Monate
3,78 %
1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-4,19 %
3 Jahre
-15,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,55
3 Monate
110,55
1 Jahr
110,55
3 Jahre
112,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,57
3 Monate
107,54
1 Jahr
99,05
3 Jahre
95,29
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,69
3 Monate
108,99
1 Jahr
103,95
3 Jahre
104,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,96 %	3,78 %	4,51 %	5,41 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,79 %	-1,79 %	-4,19 %	-15,04 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	110,55	110,55	110,55	112,16	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,57	107,54	99,05	95,29	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,69	108,99	103,95	104,32	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,24 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+8,85 %
3 Jahre
+1,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,75 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-12,20 %
3 Jahre
-24,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,75 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,23 %
2023
+10,20 %
2022
-12,52 %
2021
+6,26 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,95 %
2 Jahre
+5,14 %
3 Jahre
+3,00 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,24 %	+1,07 %	+8,85 %	+1,56 %	–	–
Relativer Return	+0,75 %	-3,42 %	-12,20 %	-24,27 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,75 %	-1,15 %	-1,08 %	-0,77 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,23 %	+10,20 %	-12,52 %	+6,26 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+0,46 %	+0,18 %	–	–	–
Excess Return	+4,95 %	+5,14 %	+3,00 %	–	–	–

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - I EUR ACC