Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A EUR DIS
- WKN
- 934154
- ISIN
- LU0107768300
•
13,446 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
13,361 EUR
1.900 Stk.
Brief
13,617 EUR
1.900 Stk.
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Fondsvolumen
153,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,542 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,523 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,532 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNQZ · ISIN FR0129570547 | 9,37 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNN9 · ISIN FR0129570539 | 8,41 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLWD · ISIN FR0129132736 | 8,34 % |
Schroder International Selection Fund Commodity - I USD ACC Fonds · WKN A2QLDR · ISIN LU2274224596 | 6,60 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SMV6 · ISIN FR0129437549 | 5,78 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMXD · ISIN FR0129287308 | 5,14 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 5,12 % |
| FRANKREICH 26/26 ZO | 3,41 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 3,07 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 2,77 % |
| Summe: | 58,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A EUR DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft (gemessen am Eurozone Harmonized Consumer Price Index). Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann weltweit in Rohstoffe, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investieren. Dies erfolgt direkt oder indirekt (auch über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere und andere alternative Anlageklassen in jeder Währung investieren, entweder direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens indirekt in Rohstoffe investieren. Das Engagement in Rohstoffen und anderen alternativen Anlageklassen erfolgt über zulässige Vermögenswerte, wie sie unter der Definition 'Alternative Anlageklassen' in Anhang III dieses Prospekts beschrieben sind.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAbdallah Guezour, Malcolm Melville
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen153,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 13,489 EUR +0,018 EUR · +0,13 % heute, 05:46:11 · unbekannt | +0,018 EUR · +0,13 % | 13,361 EUR heute, 05:46:11 · 1.900 Stk. | 13,618 EUR heute, 05:46:11 · 1.900 Stk. | 0,257 EUR 1,88 % | |
Frankfurt verzögert | – | 13,361 EUR +0,016 EUR · +0,12 % heute, 06:28:17 · 0 Stk. | +0,016 EUR · +0,12 % | 13,361 EUR heute, 06:28:20 · 3.743 Stk. | 13,617 EUR heute, 06:28:20 · 3.672 Stk. | 0,256 EUR 1,88 % | |
KVG Echtzeit | – | 13,567 EUR -0,001 EUR · -0,01 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,01 % | 13,567 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 13,567 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 13,446 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:48:51 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 13,361 EUR heute, 05:30:00 · 1.900 Stk. | 13,617 EUR heute, 05:30:00 · 1.900 Stk. | 0,256 EUR 1,88 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,77 % | 6,30 % | 6,92 % | 5,94 % | 6,62 % | 6,40 % |
| Maximaler Verlust | -2,42 % | -5,05 % | -5,05 % | -6,31 % | -13,17 % | -13,65 % |
| Positive Monate | – | – | 75,00 % | 55,56 % | 58,33 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,87 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,53 | 13,53 | 11,73 | 11,29 | 11,29 | 10,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,64 | 13,86 | 12,97 | 12,33 | 12,33 | 12,03 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,84 % | -2,49 % | +20,78 % | +27,50 % | +31,16 % | +38,54 % |
| Relativer Return | -2,53 % | -16,00 % | -2,80 % | -22,41 % | -27,83 % | -60,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,53 % | -5,64 % | -0,24 % | -0,70 % | -0,54 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,76 % | +15,23 % | -1,08 % | +6,03 % | -0,42 % | +4,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,72 % | +1,34 % | +0,94 % | +1,16 % | +0,89 % | +0,42 % |
| Excess Return | +18,90 % | +16,98 % | +18,80 % | +30,35 % | +32,66 % | +32,38 % |