Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A1 EUR DIS
- WKN
- A0DQF6
- ISIN
- LU0211452114
• KVG
12,816 EUR
-0,014 EUR-0,11 %
Geld
12,816 EUR
Brief
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Fondsvolumen
155,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,513 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,499 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,510 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A1 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNQZ · ISIN FR0129570547 | 9,56 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLWD · ISIN FR0129132736 | 8,51 % |
United States of America DL-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EUM4 · ISIN US91282CQQ77 | 7,54 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 6,82 % |
United States of America DL-Bonds 2026(56) Anleihe · WKN A4EP49 · ISIN US912810UR76 | 6,62 % |
Schroder International Selection Fund Commodity - I USD ACC Fonds · WKN A2QLDR · ISIN LU2274224596 | 6,23 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNDZ · ISIN FR0129437556 | 4,58 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 3,08 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNN9 · ISIN FR0129570539 | 3,05 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 2,91 % |
| Summe: | 58,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A1 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A1 EUR DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft (gemessen am Eurozone Harmonized Consumer Price Index). Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann weltweit in Rohstoffe, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investieren. Dies erfolgt direkt oder indirekt (auch über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere und andere alternative Anlageklassen in jeder Währung investieren, entweder direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens indirekt in Rohstoffe investieren. Das Engagement in Rohstoffen und anderen alternativen Anlageklassen erfolgt über zulässige Vermögenswerte, wie sie unter der Definition 'Alternative Anlageklassen' in Anhang III dieses Prospekts beschrieben sind.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A1 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAbdallah Guezour, Malcolm Melville
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen155,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,81 % | 5,56 % | 6,90 % | 5,86 % | 6,58 % | 6,32 % |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -5,08 % | -5,08 % | -6,58 % | -13,56 % | -14,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,87 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,79 | 12,78 | 11,14 | 10,74 | 10,74 | 10,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,83 | 12,98 | 12,40 | 11,76 | 11,80 | 11,65 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | -2,42 % | +18,81 % | +21,90 % | +26,78 % | +31,65 % |
| Relativer Return | -0,20 % | -9,10 % | -1,81 % | -24,06 % | -28,52 % | -60,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,20 % | -3,13 % | -0,15 % | -0,76 % | -0,56 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,63 % | +14,66 % | -1,57 % | +5,49 % | -0,91 % | +3,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,46 % | +1,44 % | +0,70 % | +1,15 % | +0,80 % | +0,35 % |
| Excess Return | +16,96 % | +17,95 % | +13,46 % | +29,80 % | +29,01 % | +26,15 % |