Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

WKN 541413

ISIN LU0134345908

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN 541413

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU0134345908

gestern, 08:00:00 • KVG

29,725 EUR

+0,127 EUR+0,43 %

Geld

29,725 EUR

Brief

29,725 EUR

Fondsvolumen

105,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,09 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Wertpapiername	Anteil
FRANKREICH 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SB8V · ISIN FR0127462911	10,08 %
FRANKREICH 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SB5N · ISIN FR0127462903	10,07 %
FRANKREICH 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SBLJ · ISIN FR0127317024	10,07 %
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Anleihe · WKN A4SCYX · ISIN FR0127613497	10,07 %
Schroder ISF Commodity I Acc USD Fonds · WKN A2QLDR · ISIN LU2274224596	8,50 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	5,60 %
INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706	3,42 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	3,40 %
KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771	3,36 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004	3,22 %
Summe:	67,79 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0134345908 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0133717412	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,45 %	nein	1.000,00 EUR
LU0211452114	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,45 %	nein	1.000,00 EUR
LU0251571252	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0251571500	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0107768052	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU0107768300	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU2419418764	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 USD
LU0107768136	EUR	Thesaurierend	–	2,45 %	nein	1.000,00 EUR
LU0107768482	EUR	Ausschüttend	–	2,45 %	nein	1.000,00 EUR
LU0107768219	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,98 %	nein	1.000,00 EUR
LU2419418681	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,01 %	nein	1.000,00 USD
LU2016221827	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	100,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Der Fonds strebt durch Anlagen in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft (gemessen am Eurozone Harmonized Consumer Price Index). Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und andere alternative Vermögenswerte in jeglicher Währung investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in Rohstoffe oder andere alternative Anlageklassen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Stammdaten zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Abdallah Guezour, Malcolm Melville
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
105,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Januar 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	29,725 EUR +0,127 EUR · +0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,127 EUR · +0,43 %	29,725 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	29,725 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Volatilität: 1 Monat
4,65 %
3 Monate
5,86 %
1 Jahr
6,99 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
6,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-12,05 %
3 Jahre
-12,05 %
5 Jahre
-12,05 %
10 Jahre
-14,08 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
29,48
3 Monate
30,05
1 Jahr
32,85
3 Jahre
32,85
5 Jahre
32,85
10 Jahre
32,85

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
28,97
3 Monate
28,97
1 Jahr
28,89
3 Jahre
23,91
5 Jahre
23,24
10 Jahre
20,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
29,17
3 Monate
29,45
1 Jahr
30,03
3 Jahre
28,49
5 Jahre
26,87
10 Jahre
25,13

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,65 %	5,86 %	6,99 %	7,80 %	6,81 %	6,49 %
Maximaler Verlust	-1,07 %	-3,60 %	-12,05 %	-12,05 %	-12,05 %	-14,08 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	63,89 %	56,67 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	29,48	30,05	32,85	32,85	32,85	32,85
Tiefstkurs (in EUR)	28,97	28,97	28,89	23,91	23,24	20,75
Durchschnittspreis (in EUR)	29,17	29,45	30,03	28,49	26,87	25,13

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,76 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
-7,98 %
3 Jahre
+23,09 %
5 Jahre
+21,40 %
10 Jahre
+32,37 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,52 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-23,90 %
5 Jahre
-28,67 %
10 Jahre
-53,55 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,52 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-0,64 %

Performance im Jahr: 2023
+0,48 %
2022
+1,32 %
2021
+5,93 %
2020
+6,15 %
2019
+9,42 %
2018
-3,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,17 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,75 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,18 %
2 Jahre
+8,27 %
3 Jahre
+24,05 %
4 Jahre
+23,57 %
5 Jahre
+21,91 %
10 Jahre
+29,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,76 %	+0,46 %	-7,98 %	+23,09 %	+21,40 %	+32,37 %
Relativer Return	+3,52 %	-3,03 %	-0,29 %	-23,90 %	-28,67 %	-53,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,52 %	-1,02 %	-0,02 %	-0,76 %	-0,56 %	-0,64 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,48 %	+1,32 %	+5,93 %	+6,15 %	+9,42 %	-3,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,17 %	+0,53 %	+0,96 %	+0,75 %	+0,60 %	+0,40 %
Excess Return	-8,18 %	+8,27 %	+24,05 %	+23,57 %	+21,91 %	+29,58 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Fondsstrategie zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Stammdaten zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR

Fondsprospekte zu Schroder ISF Inflation P.I Acc EUR