Siemens High Yield - A EUR DIS
- WKN
- A2N66R
- ISIN
- DE000A2N66R4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,427 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,162 EUR |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,145 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Siemens High Yield - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) Anleihe · WKN A4EDB0 · ISIN XS3106098463 | 1,40 % |
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4EEPC · ISIN XS3135127119 | 1,40 % |
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2025(25/29) Reg.S Anleihe · WKN A4ED4K · ISIN XS2999659704 | 1,36 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(27/28) Anleihe · WKN A4DFSK · ISIN DE000A4DFSK4 | 1,31 % |
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EDV1 · ISIN XS3109835192 | 1,21 % |
5.993% VEOLIA ENVIRON. 23-PP JUN.SUB(130873574) Anleihe · WKN A3LQ46 · ISIN FR001400KKC3 | 1,17 % |
Volvo Car AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) Anleihe · WKN A4ECBA · ISIN XS3088627982 | 1,17 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 1,11 % |
Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3L1PQ · ISIN XS2864439158 | 1,06 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82 | 1,02 % |
| Summe: | 12,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Siemens High Yield - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Siemens High Yield - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten. Mit Hilfe eines Bottom-up Ansatzes werden mittels eigener Analysen insbesondere attraktive Anleihen aus dem Neuemissionsbereich identifiziert. Zudem werden die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei der Anleiheauswahl berücksichtigt. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Siemens High Yield - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen123,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 11,310 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 11,254 EUR gestern, 22:00:00 · 4.500 Stk. | 11,366 EUR gestern, 22:00:00 · 4.500 Stk. | 0,112 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 11,310 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 11,310 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,310 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 11,271 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:26 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 11,254 EUR gestern, 22:00:00 · 4.500 Stk. | 11,366 EUR gestern, 22:00:00 · 4.400 Stk. | 0,112 EUR 0,99 % |
München Echtzeit | – | 11,271 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:29:22 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Siemens High Yield - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,27 % | 1,28 % | 2,30 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,35 % | -2,72 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,31 | 11,31 | 11,43 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,27 | 11,11 | 10,70 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,29 | 11,22 | 11,17 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Siemens High Yield - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +1,62 % | +6,94 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,16 % | +1,18 % | +5,13 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | +0,39 % | +0,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,19 % | +7,93 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,86 % | +2,97 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,29 % | +14,24 % | – | – | – | – |