Solidum Cat Bond Fund - R CHF ACC H
- WKN
- A1JK8M
- ISIN
- LI0049587277
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Solidum Cat Bond Fund - R CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Flood Smart Class A Floating 12.03.2027 | 1,93 % |
| Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025 | 1,81 % |
| Everglades Re Class B 144A Floating 13.05.2027 | 1,66 % |
| Sutter RE LTD Floating 2023-1 19.06.2026 | 1,64 % |
| Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029 | 1,62 % |
| Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027 | 1,62 % |
| Bayou Re Ltd 144A Floating 30.04.2031 | 1,43 % |
| Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026 | 1,39 % |
| Sakura 144A-3c7 Floating 05.04.2029 | 1,38 % |
| Locke Tavern RE LTD Floating 2023-1 A 09.04.2026 | 1,38 % |
| Summe: | 15,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 20,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 20,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Solidum Cat Bond Fund - R CHF ACC H
Fondsstrategie zu Solidum Cat Bond Fund - R CHF ACC H
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Solidum Cat Bond Fund - R CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.449,420 CHF +3,950 CHF · +0,27 % 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,950 CHF · +0,27 % | 1.449,420 CHF 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.449,420 CHF 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.554,358 EUR +8,283 EUR · +0,54 % 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +8,283 EUR · +0,54 % | 1.554,358 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.554,358 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Solidum Cat Bond Fund - R CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 % | 0,57 % | 1,57 % | 3,30 % | 2,65 % | 2,55 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,26 % | -1,00 % | -7,90 % | -8,86 % | -8,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 66,67 % | 46,67 % | 23,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.449,42 | 1.449,42 | 1.449,42 | 1.449,42 | 1.449,42 | 1.449,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.442,18 | 1.435,82 | 1.356,30 | 1.167,55 | 1.167,55 | 1.123,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.445,69 | 1.440,97 | 1.421,17 | 1.326,45 | 1.295,53 | 1.237,71 |
Performance-Kennzahlen zu Solidum Cat Bond Fund - R CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,99 % | +3,29 % | +10,40 % | +20,87 % | +40,59 % | +37,51 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,83 % | +8,55 % | – | – | +8,23 % | +4,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,11 % | +3,59 % | +1,20 % | +1,49 % | +1,65 % | +0,54 % |
| Excess Return | +3,68 % | +9,81 % | +12,60 % | +17,97 % | +23,65 % | +15,56 % |