Solidum Cat Bond Fund - R EUR ACC H
- WKN
- A1JHH8
- ISIN
- LI0049587301
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Solidum Cat Bond Fund - R EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Flood Smart Class A Floating 12.03.2027 Finanzdienstleister Bermuda | 2,24 % |
| Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025 Versicherung Irland | 2,13 % |
| Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026 Finanzdienstleister Bermuda | 1,91 % |
| Everglades Re Class B 144A Floating 13.05.2027 Versicherung Bermuda | 1,89 % |
| Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029 Finanzdienstleister Irland | 1,85 % |
| FloodSmart RE LTD Floating 2022-1 A 26.02.2029 Versicherung Bermuda | 1,81 % |
| Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027 Finanzdienstleister Bermuda | 1,77 % |
| Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026 Versicherung Bermuda | 1,65 % |
| FloodSmart RE LTD Floating 2023-1 A 11.03.2026 Finanzdienstleister Bermuda | 1,63 % |
| MetroCat RE LTD Floating 2023- 1 A 08.05.2026 Finanzdienstleister Bermuda | 1,62 % |
| Summe: | 18,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 20,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 20,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Solidum Cat Bond Fund - R EUR ACC H
Fondsstrategie zu Solidum Cat Bond Fund - R EUR ACC H
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Solidum Cat Bond Fund - R EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.617,920 EUR +3,760 EUR · +0,23 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,760 EUR · +0,23 % | 1.617,920 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.617,920 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Solidum Cat Bond Fund - R EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,01 % | 1,07 % | 3,38 % | 7,38 % | 5,93 % | 5,47 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,07 % | -0,68 % | -8,74 % | -9,56 % | -9,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 70,00 % | 38,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.617,92 | 1.617,92 | 1.617,92 | 1.617,92 | 1.617,92 | 1.617,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.610,44 | 1.602,59 | 1.477,84 | 1.237,83 | 1.237,83 | 1.181,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.614,17 | 1.610,67 | 1.565,89 | 1.435,14 | 1.392,32 | 1.314,44 |
Performance-Kennzahlen zu Solidum Cat Bond Fund - R EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | +0,96 % | +9,05 % | +19,48 % | +29,69 % | +32,95 % |
| Relativer Return | +2,57 % | – | -9,83 % | -6,75 % | -17,63 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,57 % | – | -0,86 % | -0,19 % | -0,32 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,40 % | +12,45 % | +12,27 % | -6,49 % | +4,08 % | +4,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,58 % | +2,87 % | +0,74 % | +0,88 % | +0,95 % | +0,43 % |
| Excess Return | +5,67 % | +16,40 % | +17,88 % | +24,36 % | +31,19 % | +27,21 % |