Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IQAM Invest GmbH
WKN
KVG
IQAM Invest GmbH
ISIN
•
78,358 EUR
-0,119 EUR-0,15 %
Geld
78,358 EUR
320 Stk.
Brief
79,533 EUR
315 Stk.
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Fondsvolumen
24,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,83 %
Laufende Kosten0,65 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.09.2026
Ausschüttend
1,000 EUR
17.11.2025
Ausschüttend
0,750 EUR
15.11.2024
Ausschüttend
0,500 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Targobank
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND - (IT) EUR ACC
Fonds · WKN A0DQF4 · ISIN AT0000604384
11,86 %
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN LYX0XL · ISIN LU1650491282
7,14 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8
3,96 %
Amundi STOXX Europe 600 ESG ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2H57X · ISIN LU1681040223
3,64 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2
3,60 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2N48D · ISIN IE00BFNM3D14
3,58 %
0% UNEDIC EMT-N 2020-2030 (58317280)
Anleihe · WKN A2849Z · ISIN FR0014000L31
3,46 %
UBS ETF Bloomberg TIPS 1-10 years UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX)
ETF · WKN A2APAW · ISIN LU1459801780
3,44 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2N6TB · ISIN IE00BFNM3G45
2,90 %
Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)
Anleihe · WKN A3LHPR · ISIN AT0000A34CR4
2,03 %
Summe:45,61 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
AT0000823596
(dieser Fonds)		EURAusschüttend3,00 %0,65 %10,00 Mio. EUR
AT0000A0ZYA7
EURAusschüttend3,00 %1,29 %––
AT0000A0ZYB5
EURThesaurierend3,00 %1,29 %–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100% in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS

  • KVG
    IQAM Invest GmbH
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ralf Schneider
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    Raiffeisen Bank International AG, Wien
  • Fondsvolumen
    24,17 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–78,910 EUR
-0,120 EUR ·
-0,15 %
gestern, 06:00:00  · unbekannt
-0,120 EUR ·
-0,15 %
2,370 EUR
2,92 %
Hamburg
Echtzeit
–78,358 EUR
-0,119 EUR ·
-0,15 %
heute, 06:03:23  · 0 Stk.
-0,119 EUR ·
-0,15 %
· 320 Stk.
· 315 Stk.
1,175 EUR
1,48 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,17 %
3 Monate
3,84 %
1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
4,35 %
10 Jahre
4,24 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
-3,82 %
3 Jahre
-5,88 %
5 Jahre
-12,03 %
10 Jahre
-12,03 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
80,14
3 Monate
81,20
1 Jahr
81,20
3 Jahre
81,20
5 Jahre
81,20
10 Jahre
81,20
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
78,45
3 Monate
78,45
1 Jahr
76,36
3 Jahre
68,39
5 Jahre
67,47
10 Jahre
67,47
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
79,29
3 Monate
80,14
1 Jahr
79,12
3 Jahre
76,36
5 Jahre
74,24
10 Jahre
73,20
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,17 %3,84 %4,42 %4,10 %4,35 %4,24 %
Maximaler Verlust-0,86 %-2,19 %-3,82 %-5,88 %-12,03 %-12,03 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %77,78 %66,67 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)80,1481,2081,2081,2081,2081,20
Tiefstkurs (in EUR)78,4578,4576,3668,3967,4767,47
Durchschnittspreis (in EUR)79,2980,1479,1276,3674,2473,20

Performance-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
+3,08 %
3 Jahre
+18,05 %
5 Jahre
+9,67 %
10 Jahre
+24,30 %
Relativer Return
1 Monat
-3,96 %
3 Monate
-5,37 %
1 Jahr
-15,61 %
3 Jahre
-30,96 %
5 Jahre
-40,16 %
10 Jahre
-65,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,96 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,87 %
Performance im Jahr
2026
+2,45 %
2025
+2,64 %
2024
+7,48 %
2023
+6,87 %
2022
-11,15 %
2021
+5,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26
2 Jahre
+0,14
3 Jahre
+0,69
4 Jahre
+1,40
5 Jahre
+0,50
10 Jahre
+0,51
Excess Return
1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+9,28 %
4 Jahre
+24,35 %
5 Jahre
+11,17 %
10 Jahre
+23,76 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,22 %-0,78 %+3,08 %+18,05 %+9,67 %+24,30 %
Relativer Return-3,96 %-5,37 %-15,61 %-30,96 %-40,16 %-65,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,96 %-1,82 %-1,40 %-1,02 %-0,85 %-0,87 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,45 %+2,64 %+7,48 %+6,87 %-11,15 %+5,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26+0,14+0,69+1,40+0,50+0,51
Excess Return+1,16 %+1,27 %+9,28 %+24,35 %+11,17 %+23,76 %
Fondsprospekte zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS