Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
•
80,423 EUR
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Fondsvolumen
25,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,580 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND - (IT) EUR ACC Fonds · WKN A0DQF4 · ISIN AT0000604384 | 11,76 % |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0XL · ISIN LU1650491282 | 8,34 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,95 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2 | 3,56 % |
0% UNEDIC EMT-N 2020-2030 (58317280) Anleihe · WKN A2849Z · ISIN FR0014000L31 | 3,45 % |
UBS ETF Bloomberg TIPS 1-10 years UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A2APAW · ISIN LU1459801780 | 3,42 % |
Amundi STOXX Europe 600 ESG ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H57X · ISIN LU1681040223 | 3,41 % |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2N48D · ISIN IE00BFNM3D14 | 3,34 % |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TB · ISIN IE00BFNM3G45 | 2,76 % |
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666 | 2,01 % |
| Summe: | 46,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100% in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRalf Schneider
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG, Wien
- Fondsvolumen25,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,39 % | 4,52 % | 4,29 % | 4,09 % | 4,33 % | 4,23 % |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -1,25 % | -3,82 % | -5,88 % | -12,03 % | -12,03 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 81,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,05 | 79,11 | 76,36 | 68,39 | 67,47 | 67,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80,48 | 80,26 | 78,65 | 75,68 | 74,09 | 73,02 |
Performance-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | +1,80 % | +6,12 % | +18,91 % | +9,86 % | +24,73 % |
| Relativer Return | -1,96 % | -5,34 % | -14,63 % | -28,69 % | -38,97 % | -63,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,96 % | -1,81 % | -1,31 % | -0,93 % | -0,82 % | -0,84 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,79 % | +2,64 % | +7,48 % | +6,87 % | -11,15 % | +5,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +0,73 % | +0,78 % | +1,08 % | +0,51 % | +0,39 % |
| Excess Return | +4,21 % | +6,49 % | +10,47 % | +18,82 % | +11,36 % | +18,57 % |