Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
•
75,850 EUR
-0,130 EUR-0,17 %
Geld
75,850 EUR
(106 Stk.)
Brief
76,980 EUR
(104 Stk.)
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Fondsvolumen
27,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,580 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,460 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC Fonds · WKN A0DQF4 · ISIN AT0000604384 | 10,78 % |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0XL · ISIN LU1650491282 | 7,27 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) Anleihe · WKN A3LHPR · ISIN AT0000A34CR4 | 3,68 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,61 % |
UBS ETF Bloomberg TIPS 1-10 years UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A2APAW · ISIN LU1459801780 | 3,39 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) Anleihe · WKN A2TEF9 · ISIN XS2209794408 | 3,32 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2 | 3,19 % |
0% UNEDIC EMT-N 2020-2030 (58317280) Anleihe · WKN A2849Z · ISIN FR0014000L31 | 3,07 % |
Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26) Anleihe · WKN A2R3FL · ISIN SK4000015400 | 2,81 % |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A2JHSG · ISIN IE00BFMNHK08 | 2,50 % |
| Summe: | 43,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100% in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 76,380 EUR -0,140 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,140 EUR · -0,18 % | 76,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 78,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,300 EUR 2,92 % |
Hamburg Echtzeit | – | 75,850 EUR -0,130 EUR · -0,17 % heute, 08:06:00 · 0 Stk. | -0,130 EUR · -0,17 % | 75,850 EUR heute, 08:14:19 · 106 Stk. | 76,980 EUR heute, 08:14:19 · 104 Stk. | 1,130 EUR 1,47 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,95 % | 5,55 % | 4,43 % | 4,17 % | 4,20 % | 4,28 % |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -3,68 % | -5,88 % | -6,47 % | -12,03 % | -12,03 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,88 | 76,88 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,38 | 73,78 | 73,71 | 67,47 | 67,47 | 67,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,67 | 75,96 | 76,16 | 72,22 | 72,97 | 72,12 |
Performance-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26 % | +0,21 % | +3,18 % | +13,55 % | +11,02 % | +15,24 % |
| Relativer Return | +1,29 % | -1,19 % | -1,81 % | -23,97 % | -41,36 % | -57,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,29 % | -0,40 % | -0,15 % | -0,76 % | -0,89 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,46 % | +7,48 % | +6,87 % | -11,15 % | +5,85 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,00 % | +0,75 % | +0,74 % | +0,40 % | +0,57 % | +0,13 % |
| Excess Return | -0,02 % | +6,34 % | +9,81 % | +6,98 % | +12,52 % | +6,30 % |