Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
SpänglerPrivat: Ertrag Plus - R EUR ACC
• KVG
117,670 EUR
+0,250 EUR+0,21 %
Geld
117,670 EUR
Brief
121,210 EUR
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Fondsvolumen
27,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Tagesspanne
117,67 – 117,67 EUR
52-Wochen-Spanne
112,29 – 119,79 EUR
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 117,670 EUR |
| Tief | 117,670 EUR |
| Vortag | 117,420 EUR |
| Eröffnung | 117,670 EUR |
| Jahreshoch | 119,790 EUR |
| Jahrestief | 112,285 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC Fonds · WKN A0DQF4 · ISIN AT0000604384 | 11,23 % |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0XL · ISIN LU1650491282 | 7,57 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) Anleihe · WKN A3LHPR · ISIN AT0000A34CR4 | 3,82 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,78 % |
UBS ETF Bloomberg TIPS 1-10 years UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A2APAW · ISIN LU1459801780 | 3,47 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) Anleihe · WKN A2TEF9 · ISIN XS2209794408 | 3,45 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2 | 3,32 % |
0% UNEDIC EMT-N 2020-2030 (58317280) Anleihe · WKN A2849Z · ISIN FR0014000L31 | 3,21 % |
Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26) Anleihe · WKN A2R3FL · ISIN SK4000015400 | 2,90 % |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A2JHSG · ISIN IE00BFMNHK08 | 2,63 % |
| Summe: | 45,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - R EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100% in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 117,670 EUR +0,250 EUR · +0,21 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 EUR · +0,21 % | 117,670 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 121,210 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 3,540 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,76 % | 3,29 % | 4,44 % | 4,13 % | 4,19 % | 4,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,93 % | -5,97 % | -6,58 % | -12,56 % | -12,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,41 | 117,41 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,16 | 113,66 | 112,55 | 103,20 | 103,20 | 102,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,81 | 116,51 | 116,54 | 110,64 | 111,71 | 109,92 |
Performance-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +2,96 % | +2,95 % | +9,22 % | +7,06 % | +7,36 % |
| Relativer Return | -1,73 % | -10,29 % | -4,17 % | -23,46 % | -44,13 % | -59,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,73 % | -3,55 % | -0,35 % | -0,74 % | -0,97 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,07 % | +6,79 % | +6,21 % | -11,72 % | +5,16 % | -1,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,71 % | +0,60 % | +0,28 % | +0,39 % | +0,00 % |
| Excess Return | -0,08 % | +5,88 % | +7,75 % | +4,77 % | +8,41 % | +0,11 % |