Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS
• KVG
108,580 EUR
-0,200 EUR-0,18 %
Geld
108,580 EUR
Brief
111,840 EUR
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Fondsvolumen
28,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,200 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC Fonds · WKN A0DQF4 · ISIN AT0000604384 | 10,78 % |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0XL · ISIN LU1650491282 | 7,27 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) Anleihe · WKN A3LHPR · ISIN AT0000A34CR4 | 3,68 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,61 % |
UBS ETF Bloomberg TIPS 1-10 years UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A2APAW · ISIN LU1459801780 | 3,39 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) Anleihe · WKN A2TEF9 · ISIN XS2209794408 | 3,32 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2 | 3,19 % |
0% UNEDIC EMT-N 2020-2030 (58317280) Anleihe · WKN A2849Z · ISIN FR0014000L31 | 3,07 % |
Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26) Anleihe · WKN A2R3FL · ISIN SK4000015400 | 2,81 % |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A2JHSG · ISIN IE00BFMNHK08 | 2,50 % |
| Summe: | 43,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100% in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 108,580 EUR -0,200 EUR · -0,18 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,18 % | 108,580 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 111,840 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,260 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,99 % | 5,59 % | 4,42 % | 4,17 % | 4,21 % | 4,27 % |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -3,71 % | -5,97 % | -6,58 % | -12,55 % | -12,55 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,30 | 109,30 | 111,67 | 111,67 | 111,81 | 111,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,61 | 105,00 | 105,00 | 96,86 | 96,86 | 96,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,05 | 108,05 | 108,62 | 103,42 | 105,09 | 105,03 |
Performance-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,13 % | +0,46 % | +2,78 % | +11,65 % | +7,94 % | +8,25 % |
| Relativer Return | +2,05 % | +0,18 % | -2,31 % | -26,50 % | -42,53 % | -59,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,05 % | +0,06 % | -0,19 % | -0,85 % | -0,92 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,56 % | +6,79 % | +6,22 % | -11,72 % | +5,18 % | -1,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,60 % | +0,55 % | +0,26 % | +0,47 % | +0,00 % |
| Excess Return | -0,51 % | +5,03 % | +7,25 % | +4,42 % | +10,11 % | +0,05 % |