Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - HM2 ID X GBP DIS H
•
331,981 EUR
-0,596 EUR-0,18 %
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Fondsvolumen
1,21 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - HM2 ID X GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,30 % |
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 2,80 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 2,57 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,46 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 2,34 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,21 % |
Kraft Heinz Aktie · WKN A14TU4 · ISIN US5007541064 | 2,18 % |
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005 | 2,17 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 2,11 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 2,09 % |
| Summe: | 24,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - HM2 ID X GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - HM2 ID X GBP DIS H
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - HM2 ID X GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg
- Fondsvolumen1,21 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - HM2 ID X GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,48 % | 11,77 % | 14,01 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,29 % | -5,29 % | -15,57 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 291,28 | 291,28 | 291,28 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 275,86 | 267,82 | 225,23 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 285,09 | 279,26 | 259,57 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - HM2 ID X GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,11 % | +5,71 % | +8,30 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,54 % | +1,36 % | +3,35 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,54 % | +0,45 % | +0,28 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,10 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +13,20 % | – | – | – | – | – |