Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,02 % |
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 2,88 % |
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005 | 2,86 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 2,71 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 2,56 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,34 % |
Kroger Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013 | 2,24 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 2,16 % |
Citizens Financial Aktie · WKN A12BD3 · ISIN US1746101054 | 2,15 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,15 % |
Summe: | 25,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 300,280 EUR -1,090 EUR · -0,36 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |