Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,95 % |
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 2,93 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 2,73 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 2,62 % |
Kraft Heinz Aktie · WKN A14TU4 · ISIN US5007541064 | 2,60 % |
Kroger Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013 | 2,56 % |
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005 | 2,44 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 2,41 % |
Mosaic Aktie · WKN A1JFWK · ISIN US61945C1036 | 2,36 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 2,35 % |
| Summe: | 26,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 258,420 GBP +0,240 GBP · +0,09 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,240 GBP · +0,09 % | 258,420 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 258,420 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 298,475 EUR +0,200 EUR · +0,07 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,07 % | 298,475 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 298,475 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,21 % | 10,34 % | 14,22 % | 13,78 % | 14,48 % | 16,29 % |
| Maximaler Verlust | -2,54 % | -2,54 % | -15,70 % | -15,70 % | -15,70 % | -31,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 66,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 258,42 | 258,42 | 258,42 | 258,42 | 258,42 | 258,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 248,33 | 235,91 | 216,59 | 187,48 | 140,08 | 91,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 252,84 | 246,74 | 241,73 | 221,23 | 207,42 | 171,75 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,82 % | +5,73 % | +11,67 % | +22,23 % | +89,90 % | +125,40 % |
| Relativer Return | +1,53 % | -0,00 % | -0,32 % | -11,42 % | -1,71 % | -25,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,53 % | -0,00 % | -0,03 % | -0,34 % | -0,03 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,56 % | +15,63 % | +8,03 % | -5,04 % | +34,59 % | -2,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +0,83 % | +0,49 % | +0,52 % | +0,90 % | +0,61 % |
| Excess Return | +10,69 % | +23,03 % | +22,15 % | +32,54 % | +83,87 % | +166,64 % |