Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
Sparinvest S.A.
WKN
KVG
Sparinvest S.A.
ISIN
•
386,586 EUR
-3,171 EUR-0,81 %
Geld
386,586 EUR
Brief
386,586 EUR
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Fondsvolumen
1,35 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,42 %
Laufende Kosten1,89 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

WertpapiernameAnteil
Hewlett Packard Enterprise
Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099
3,39 %
Citigroup
Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242
3,28 %
Qualcomm
Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036
2,63 %
AT&T
Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023
2,52 %
Travelers Companies
Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091
2,50 %
CVS Health
Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006
2,50 %
ArcelorMittal
Aktie · WKN A2DRTZ · ISIN LU1598757687
2,49 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
2,49 %
Ebay
Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030
2,47 %
MetLife
Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086
2,47 %
Summe:26,74 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0362355603
(dieser Fonds)		GBPThesaurierend3,00 %1,89 %––
LU2750476942
EURAusschüttend–0,72 %–5,00 Mio. EUR
LU2800678497
EURAusschüttend–0,61 %–5,00 Mio. EUR
LU2414808951
EURAusschüttend–0,77 %–5,00 Mio. EUR
LU2414809090
GBPAusschüttend–0,77 %–5,00 Mio. EUR
LU2414809173
USDAusschüttend–0,77 %–5,00 Mio. EUR
LU1894844296
GBPThesaurierend–1,24 %–5,00 Mio. EUR
LU2498042311
NOKThesaurierend–1,24 %–5,00 Mio. EUR
LU0362355355
EURThesaurierend3,00 %1,90 %–
LU0970862735
EURThesaurierend3,00 %1,21 %––

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Batterien

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Luxusgüter

Setze auf starke Marken mit Preissetzungsmacht: Luxusgüterunternehmen profitieren von globaler Nachfrage und bieten attraktive Renditepotenziale.

E-Mobilität

Fahre mit dem Trend: Elektromobilität revolutioniert den Verkehrssektor und eröffnet neue Perspektiven für Anleger.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

  • KVG
    Sparinvest S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    1,35 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–334,620 GBP
-2,570 GBP ·
-0,76 %
gestern, 06:00:00  · unbekannt
-2,570 GBP ·
-0,76 %		334,620 GBP
gestern, 06:00:00  · unbekannt
334,620 GBP
gestern, 06:00:00  · unbekannt
0,000 GBP
0,00 %
KVG
Echtzeit
–386,586 EUR
-3,171 EUR ·
-0,81 %
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-3,171 EUR ·
-0,81 %		386,586 EUR
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386,586 EUR
gestern, 06:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Volatilität
1 Monat
12,39 %
3 Monate
13,37 %
1 Jahr
12,01 %
3 Jahre
12,65 %
5 Jahre
13,88 %
10 Jahre
16,11 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,09 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-8,95 %
3 Jahre
-15,70 %
5 Jahre
-15,70 %
10 Jahre
-31,51 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
337,48
3 Monate
337,48
1 Jahr
337,48
3 Jahre
337,48
5 Jahre
337,48
10 Jahre
337,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
316,16
3 Monate
285,27
1 Jahr
238,80
3 Jahre
193,39
5 Jahre
187,48
10 Jahre
102,95
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
328,15
3 Monate
311,79
1 Jahr
283,18
3 Jahre
244,81
5 Jahre
227,57
10 Jahre
187,32
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,39 %13,37 %12,01 %12,65 %13,88 %16,11 %
Maximaler Verlust-2,09 %-3,14 %-8,95 %-15,70 %-15,70 %-31,51 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %75,00 %65,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)337,48337,48337,48337,48337,48337,48
Tiefstkurs (in EUR)316,16285,27238,80193,39187,48102,95
Durchschnittspreis (in EUR)328,15311,79283,18244,81227,57187,32

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,25 %
3 Monate
+14,63 %
1 Jahr
+37,74 %
3 Jahre
+61,90 %
5 Jahre
+72,73 %
10 Jahre
+193,60 %
Relativer Return
1 Monat
+4,31 %
3 Monate
+3,80 %
1 Jahr
+11,25 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-7,02 %
10 Jahre
-16,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,31 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
+0,89 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,15 %
Performance im Jahr
2026
+19,42 %
2025
+13,24 %
2024
+15,63 %
2023
+8,03 %
2022
-5,04 %
2021
+34,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,26 %
2 Jahre
+1,55 %
3 Jahre
+1,17 %
4 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+0,86 %
10 Jahre
+0,77 %
Excess Return
1 Jahr
+39,46 %
2 Jahre
+47,11 %
3 Jahre
+54,40 %
4 Jahre
+73,70 %
5 Jahre
+74,46 %
10 Jahre
+222,79 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,25 %+14,63 %+37,74 %+61,90 %+72,73 %+193,60 %
Relativer Return+4,31 %+3,80 %+11,25 %-0,52 %-7,02 %-16,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,31 %+1,25 %+0,89 %-0,01 %-0,12 %-0,15 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+19,42 %+13,24 %+15,63 %+8,03 %-5,04 %+34,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,26 %+1,55 %+1,17 %+1,10 %+0,86 %+0,77 %
Excess Return+39,46 %+47,11 %+54,40 %+73,70 %+74,46 %+222,79 %
Fondsprospekte zu Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC