Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC

WKN: A2H990
A2H990

ISIN: LU1735614155
LU1735614155

KVG: Sparinvest S.A.

WKN: A2H990
A2H990

KVG: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1735614155
LU1735614155

07.11.2024, 08:00:00 •

117,971 EUR

+0,115 EUR+0,10 %

Geld

117,971 EUR

Brief

117,971 EUR

Fondsvolumen

121,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,07 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC

Wertpapiername	Anteil
Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A283LW · ISIN DK0030352471	1,57 %
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2024(25/30) Anleihe · WKN A3LWN2 · ISIN NO0013183624	1,51 %
10.08% KRUK SA 2028 Anleihe · WKN A3LG6X · ISIN NO0012903444	1,47 %
Topsoe A/S EO-FLR Secs 2024(2029/3024) Anleihe · WKN A3LY30 · ISIN DK0030539622	1,29 %
Esmaeilzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2022(23/25) Anleihe · WKN A3K1GA · ISIN SE0017133564	1,23 %
Jyske Bank A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LUDZ · ISIN XS2764397829	1,20 %
IRON MOUNT. 20/32 144A Anleihe · WKN A28Y2U · ISIN US46284VAL53	1,19 %
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDC9 · ISIN XS2579480307	1,18 %
B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ5X · ISIN XS2721513260	1,17 %
Lancashire Holdings Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A3KNE2 · ISIN XS2312752400	1,14 %
Summe:	12,95 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1735614155 (dieser Fonds)	DKK	Thesaurierend	2,00 %	1,35 %	nein	–
LU1739245428	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1735614072	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1735613934	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,35 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC

KVG
Sparinvest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Cristina Stef, Anders Kjær Glibstrup ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg

Fondsvolumen
121,73 Mio. EUR
Währung
DKK
Auflagedatum
15. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	880,510 DKK +0,790 DKK · +0,09 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,790 DKK · +0,09 %	880,510 DKK 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	880,510 DKK 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 DKK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	117,971 EUR +0,115 EUR · +0,10 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,115 EUR · +0,10 %	117,971 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	117,971 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC

Volatilität: 1 Monat
7,21 %
3 Monate
6,91 %
1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
10,99 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
-14,37 %
5 Jahre
-22,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
882,31
3 Monate
885,39
1 Jahr
885,39
3 Jahre
885,39
5 Jahre
885,39
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
874,34
3 Monate
853,26
1 Jahr
783,69
3 Jahre
714,74
5 Jahre
610,03
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
879,03
3 Monate
873,16
1 Jahr
840,04
3 Jahre
795,43
5 Jahre
788,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,21 %	6,91 %	7,46 %	9,12 %	10,99 %	–
Maximaler Verlust	-0,89 %	-1,25 %	-1,30 %	-14,37 %	-22,44 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	882,31	885,39	885,39	885,39	885,39	–
Tiefstkurs (in EUR)	874,34	853,26	783,69	714,74	610,03	–
Durchschnittspreis (in EUR)	879,03	873,16	840,04	795,43	788,37	–

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+3,02 %
1 Jahr
+11,88 %
3 Jahre
+5,29 %
5 Jahre
+14,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,21 %
2023
+7,99 %
2022
-9,63 %
2021
+4,51 %
2020
+3,62 %
2019
+7,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+1,29 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,25 %
2 Jahre
+22,72 %
3 Jahre
+7,30 %
4 Jahre
+17,11 %
5 Jahre
+17,03 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,20 %	+3,02 %	+11,88 %	+5,29 %	+14,37 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,21 %	+7,99 %	-9,63 %	+4,51 %	+3,62 %	+7,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+1,29 %	+0,26 %	+0,44 %	+0,29 %	–
Excess Return	+8,25 %	+22,72 %	+7,30 %	+17,11 %	+17,03 %	–

Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R DKK ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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