Rentenfonds • Renten International High Yield
Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - ID EUR DIS
• KVG
91,030 EUR
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Geld
91,030 EUR
Brief
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Fondsvolumen
113,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2026 Ausschüttend | 3,881 EUR |
23.04.2025 Ausschüttend | 4,829 EUR |
23.04.2024 Ausschüttend | 4,604 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Canada Cartage Corp. DL-Bonds 2026(26/31) Anleihe · WKN A4EUBC · ISIN NO0013735571 | 2,06 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.) Anleihe · WKN A4ENQR · ISIN IT0005690471 | 1,36 % |
Finnair Oyj EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4ELRD · ISIN FI4000597976 | 1,30 % |
DURAN Life Science Hold. GmbH FLR-Notes v.25(28/30) Anleihe · WKN A460DK · ISIN NO0013696880 | 1,21 % |
Endeavour Mining PLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EBXT · ISIN USG3R41AAB20 | 1,18 % |
| KRUK 23/28 FLR Anleihe · WKN A3LG6X · ISIN NO0012903444 | 1,16 % |
Topsoe A/S EO-FLR Secs 2024(2029/3024) Anleihe · WKN A3LY30 · ISIN DK0030539622 | 1,11 % |
| FAIR ISAAC 25/33 144A Anleihe · WKN A4EA6E · ISIN US303250AG98 | 1,10 % |
| COEUR MINING 26/32 144A Anleihe · WKN A4ETBB · ISIN US192120AA16 | 1,07 % |
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KW11 · ISIN XS2393001891 | 1,06 % |
| Summe: | 12,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - ID EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - ID EUR DIS
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - ID EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCristina Stef, Anders Kjær Glibstrup ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg
- Fondsvolumen113,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,02 % | 7,38 % | 7,63 % | 7,42 % | 8,45 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,33 % | -3,07 % | -3,19 % | -3,39 % | -14,02 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,68 | 93,39 | 96,75 | 98,25 | 103,61 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,52 | 90,52 | 90,52 | 87,01 | 84,67 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,62 | 92,31 | 93,91 | 93,93 | 93,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,94 % | -2,45 % | -0,96 % | +19,61 % | +13,34 % | – |
| Relativer Return | -2,61 % | -2,03 % | -5,27 % | -1,51 % | -5,74 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,61 % | -0,68 % | -0,45 % | -0,04 % | -0,10 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,52 % | +5,12 % | +9,44 % | +9,19 % | -9,05 % | +4,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 | -0,05 | +0,44 | +0,91 | +0,34 | – |
| Excess Return | -2,92 % | -0,73 % | +10,71 % | +31,47 % | +14,84 % | – |