Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,07 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A283LW · ISIN DK0030352471 | 1,57 % |
| FAIR ISAAC 25/33 144A Anleihe · WKN A4EA6E · ISIN US303250AG98 | 1,47 % |
| KRUK 23/28 FLR Anleihe · WKN A3LG6X · ISIN NO0012903444 | 1,44 % |
Endeavour Mining PLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EBXT · ISIN USG3R41AAB20 | 1,40 % |
| NEW GOLD 25/32 144A Anleihe · WKN A4D8AE · ISIN US644535AJ57 | 1,32 % |
| ESMAEIL.HLDG 25/28 Anleihe · WKN A4EAPH · ISIN SE0024990311 | 1,26 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDC9 · ISIN XS2579480307 | 1,24 % |
Jyske Bank A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LUDZ · ISIN XS2764397829 | 1,22 % |
Topsoe A/S EO-FLR Secs 2024(2029/3024) Anleihe · WKN A3LY30 · ISIN DK0030539622 | 1,22 % |
| IRON MOUNT. 20/32 144A Anleihe · WKN A28Y2U · ISIN US46284VAL53 | 1,16 % |
| Summe: | 13,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,35 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| DKK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,35 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 123,320 EUR +0,810 EUR · +0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,810 EUR · +0,66 % | 123,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 123,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,21 % | 8,55 % | 7,01 % | 8,38 % | 9,12 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -3,29 % | -3,44 % | -6,89 % | -14,80 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,95 | 122,95 | 122,95 | 122,95 | 122,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,02 | 118,37 | 115,06 | 96,55 | 96,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,04 | 121,34 | 119,70 | 110,18 | 109,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +0,59 % | +6,46 % | +21,86 % | +22,05 % | – |
| Relativer Return | +1,62 % | +4,87 % | +4,71 % | +2,92 % | -4,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,62 % | +1,60 % | +0,38 % | +0,08 % | -0,07 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,08 % | +8,88 % | +8,63 % | -9,52 % | +4,31 % | +3,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,75 % | +0,66 % | +0,35 % | +0,48 % | – |
| Excess Return | +3,23 % | +11,84 % | +17,96 % | +12,82 % | +23,55 % | – |