SparTrust Variabel - AA EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,400 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,003 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,265 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 11,31 % |
Amundi Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0VH · ISIN LU1287023185 | 11,02 % |
Franklin FTSE India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PB5W · ISIN IE00BHZRQZ17 | 6,92 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,19 % |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3CQM4 · ISIN LI1115702881 | 4,41 % |
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927 | 4,40 % |
Lazard Nordic High Yield Bond Fund - EA EUR ACC Fonds · WKN A3DTD4 · ISIN IE000SK1JS82 | 4,23 % |
K&K - Wachstum & Innovation - S EUR ACC Fonds · WKN A3ERMJ · ISIN DE000A3ERMJ4 | 3,30 % |
BIT Defensive Growth - S EUR ACC Fonds · WKN A3EKR4 · ISIN DE000A3EKR46 | 3,23 % |
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301 | 3,13 % |
| Summe: | 57,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
Fondsstrategie zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Stammdaten zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 162,780 EUR +0,360 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,360 EUR · +0,22 % | 162,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 170,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,140 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,49 % | 11,77 % | 8,86 % | 8,03 % | 7,68 % | 6,91 % |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -8,38 % | -12,67 % | -12,67 % | -16,63 % | -20,26 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 162,42 | 162,42 | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 157,94 | 148,78 | 148,78 | 129,90 | 125,76 | 112,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 160,66 | 158,07 | 161,70 | 147,68 | 145,52 | 135,80 |
Performance-Kennzahlen zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,53 % | +0,20 % | +5,62 % | +18,13 % | +31,77 % | +41,18 % |
| Relativer Return | -3,30 % | -0,20 % | -3,21 % | -15,82 % | -29,73 % | -48,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,30 % | -0,07 % | -0,27 % | -0,48 % | -0,59 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,93 % | +16,33 % | +8,74 % | -11,66 % | +12,88 % | -1,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,83 % | +0,61 % | +0,52 % | +0,78 % | +0,38 % |
| Excess Return | +2,28 % | +13,42 % | +15,78 % | +17,42 % | +33,27 % | +31,99 % |