Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
SparTrust Variabel - AA EUR DIS
• KVG
187,330 EUR
+2,170 EUR+1,17 %
Geld
187,330 EUR
Brief
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Fondsvolumen
65,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 2,950 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 2,400 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,003 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A12DYR · ISIN IE00BRKWGL70 | 8,35 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 7,69 % |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2DQKN · ISIN IE00BDS67326 | 4,91 % |
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QMHS · ISIN IE00BNRQM384 | 4,84 % |
Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - ACC ETF · WKN A40U3V · ISIN IE00BH04FZ00 | 4,47 % |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3CQM4 · ISIN LI1115702881 | 4,34 % |
Lazard Nordic High Yield Bond Fund - EA EUR ACC Fonds · WKN A3DTD4 · ISIN IE000SK1JS82 | 3,97 % |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF019 · ISIN LU2573966905 | 3,28 % |
UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A1JZY0 · ISIN IE00B7WK2W23 | 3,18 % |
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301 | 2,82 % |
| Summe: | 47,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Stammdaten zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIQAM Invest - Advisory
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG, Wien
- Fondsvolumen65,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,00 % | 12,63 % | 9,26 % | 8,14 % | 8,30 % | 7,36 % |
| Maximaler Verlust | -3,50 % | -3,98 % | -6,75 % | -12,67 % | -16,63 % | -20,26 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 191,87 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 185,16 | 176,76 | 164,15 | 133,38 | 129,90 | 113,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 189,92 | 187,55 | 176,13 | 161,81 | 153,94 | 142,40 |
Performance-Kennzahlen zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,27 % | +5,98 % | +14,86 % | +35,99 % | +31,63 % | +64,44 % |
| Relativer Return | -1,51 % | -0,55 % | -4,41 % | -14,79 % | -26,60 % | -51,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,51 % | -0,18 % | -0,38 % | -0,44 % | -0,51 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,67 % | +5,89 % | +16,33 % | +8,74 % | -11,66 % | +12,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | +0,83 % | +0,95 % | +1,09 % | +0,69 % | +0,59 % |
| Excess Return | +11,59 % | +15,97 % | +26,38 % | +39,94 % | +31,61 % | +56,38 % |