Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,003 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,265 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,308 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS ETF · WKN LYX0FS · ISIN LU0496786574 | 5,68 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0F2 · ISIN LU0490618542 | 3,29 % |
UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A1JZY0 · ISIN IE00B7WK2W23 | 3,28 % |
Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0JDGC · ISIN FR0010261198 | 2,78 % |
iShares EUR Government Bond 5-7 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL81 · ISIN IE00B4WXJG34 | 2,58 % |
Ecology Stock Europe - R EUR DIS Fonds · WKN A0Q283 · ISIN AT0000A09YJ7 | 1,93 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 1,45 % |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A143DA · ISIN IE00BZ0G8B96 | 1,38 % |
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927 | 1,34 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 1,32 % |
Summe: | 25,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds, dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestratgie eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 153,770 EUR +0,740 EUR · +0,48 % heute, 08:00:00 · unbekannt |