Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

SparTrust Variabel - AA EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IQAM Invest GmbH
WKN
KVG
IQAM Invest GmbH
ISIN

KVG
162,780 EUR
+0,360 EUR+0,22 %
Geld
162,780 EUR
Brief
170,920 EUR
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Fondsvolumen
60,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,400 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
0,003 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
2,265 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38
11,31 %
Amundi Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN LYX0VH · ISIN LU1287023185
11,02 %
Franklin FTSE India UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PB5W · ISIN IE00BHZRQZ17
6,92 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
5,19 %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A3CQM4 · ISIN LI1115702881
4,41 %
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H
Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927
4,40 %
Lazard Nordic High Yield Bond Fund - EA EUR ACC
Fonds · WKN A3DTD4 · ISIN IE000SK1JS82
4,23 %
K&K - Wachstum & Innovation - S EUR ACC
Fonds · WKN A3ERMJ · ISIN DE000A3ERMJ4
3,30 %
BIT Defensive Growth - S EUR ACC
Fonds · WKN A3EKR4 · ISIN DE000A3EKR46
3,23 %
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS
Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301
3,13 %
Summe:57,14 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Stammdaten zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    IQAM Invest - Advisory
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Raiffeisen Bank International AG, Wien
  • Fondsvolumen
    60,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,49 %
3 Monate
11,77 %
1 Jahr
8,86 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
6,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-8,38 %
1 Jahr
-12,67 %
3 Jahre
-12,67 %
5 Jahre
-16,63 %
10 Jahre
-20,26 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
162,42
3 Monate
162,42
1 Jahr
170,55
3 Jahre
170,55
5 Jahre
170,55
10 Jahre
170,55
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
157,94
3 Monate
148,78
1 Jahr
148,78
3 Jahre
129,90
5 Jahre
125,76
10 Jahre
112,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
160,66
3 Monate
158,07
1 Jahr
161,70
3 Jahre
147,68
5 Jahre
145,52
10 Jahre
135,80
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,49 %11,77 %8,86 %8,03 %7,68 %6,91 %
Maximaler Verlust-0,94 %-8,38 %-12,67 %-12,67 %-16,63 %-20,26 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %60,00 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)162,42162,42170,55170,55170,55170,55
Tiefstkurs (in EUR)157,94148,78148,78129,90125,76112,60
Durchschnittspreis (in EUR)160,66158,07161,70147,68145,52135,80

Performance-Kennzahlen zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,53 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+5,62 %
3 Jahre
+18,13 %
5 Jahre
+31,77 %
10 Jahre
+41,18 %
Relativer Return
1 Monat
-3,30 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-3,21 %
3 Jahre
-15,82 %
5 Jahre
-29,73 %
10 Jahre
-48,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,30 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,55 %
Performance im Jahr
2025
-1,93 %
2024
+16,33 %
2023
+8,74 %
2022
-11,66 %
2021
+12,88 %
2020
-1,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
+0,38 %
Excess Return
1 Jahr
+2,28 %
2 Jahre
+13,42 %
3 Jahre
+15,78 %
4 Jahre
+17,42 %
5 Jahre
+33,27 %
10 Jahre
+31,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,53 %+0,20 %+5,62 %+18,13 %+31,77 %+41,18 %
Relativer Return-3,30 %-0,20 %-3,21 %-15,82 %-29,73 %-48,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,30 %-0,07 %-0,27 %-0,48 %-0,59 %-0,55 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,93 %+16,33 %+8,74 %-11,66 %+12,88 %-1,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %+0,83 %+0,61 %+0,52 %+0,78 %+0,38 %
Excess Return+2,28 %+13,42 %+15,78 %+17,42 %+33,27 %+31,99 %

Fondsprospekte zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS