Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

SparTrust Variabel - AA EUR DIS

WKN
A0M51Z
Emittent
IQAM Invest GmbH
ISIN
AT0000A07HH0
KVG
153,770 EUR
+0,740 EUR+0,48 %
Geld
153,770 EUR
Brief
161,460 EUR
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Fondsvolumen
49,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
0,003 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
2,265 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
0,308 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS
ETF · WKN LYX0FS · ISIN LU0496786574
5,68 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX0F2 · ISIN LU0490618542
3,29 %
UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF A USD Acc.
ETF · WKN A1JZY0 · ISIN IE00B7WK2W23
3,28 %
Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A0JDGC · ISIN FR0010261198
2,78 %
iShares EUR Government Bond 5-7 years UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0RL81 · ISIN IE00B4WXJG34
2,58 %
Ecology Stock Europe - R EUR DIS
Fonds · WKN A0Q283 · ISIN AT0000A09YJ7
1,93 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38
1,45 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Acc.
ETF · WKN A143DA · ISIN IE00BZ0G8B96
1,38 %
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H
Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927
1,34 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.
ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379
1,32 %
Summe:25,03 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

Der Fonds, dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestratgie eingesetzt.

Stammdaten zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    IQAM Invest - Advisory
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Raiffeisen Bank International AG
  • Fondsvolumen
    49,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu SparTrust Variabel - AA EUR DIS