Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

WKN A3D6ZS

ISIN DE000A3D6ZS4

Emittent Axxion S.A.

WKN A3D6ZS

Emittent Axxion S.A.

ISIN DE000A3D6ZS4

02.06.2023, 08:00:00 • KVG

100,520 EUR

+0,410 EUR+0,41 %

Geld

100,520 EUR

Brief

103,540 EUR

Fondsvolumen

8,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Wertpapiername	Anteil
Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26) Anleihe · WKN A2RZT2 · ISIN FR0013410628	4,00 %
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24) Anleihe · WKN A2LQRA · ISIN DE000A2LQRA1	3,90 %
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76	3,83 %
Western Digital Corp. DL-Conv. Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R8QL · ISIN US958102AP07	3,03 %
BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K337 · ISIN XS2465773070	2,91 %
adidas AG Wandelschuldv.v.18(23) Anleihe · WKN A2LQRW · ISIN DE000A2LQRW5	2,72 %
Cie Génle Éts Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23) Anleihe · WKN A19UPJ · ISIN FR0013309184	2,43 %
WIX.COM 21/25 CV Anleihe · WKN A3KVB3 · ISIN US92940WAD11	2,41 %
PINDUODUO 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A285JP · ISIN US722304AC65	2,39 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062	2,38 %
Summe:	30,00 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D6ZS4 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	100.000,00 EUR
DE000A3D6ZT2	USD	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	100.000,00 USD
DE000A3D6ZU0	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	50,00 EUR
DE000A3D6ZR6	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversi??ziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus.

Stammdaten zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
8,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,520 EUR +0,410 EUR · +0,41 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,410 EUR · +0,41 %	100,520 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	103,540 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	3,020 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Volatilität: 1 Monat
3,83 %
3 Monate
3,69 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,19
3 Monate
100,19
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,02
3 Monate
97,99
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,24
3 Monate
99,15
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,83 %	3,69 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,58 %	-2,01 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,19	100,19	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,02	97,99	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,24	99,15	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,11 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,89 %	+0,11 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,22 %	-2,07 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,22 %	-0,69 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,11 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–