Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

WKN: A3D6ZS
A3D6ZS

ISIN: DE000A3D6ZS4
DE000A3D6ZS4

KVG: Axxion S.A.

WKN: A3D6ZS
A3D6ZS

KVG: Axxion S.A.

ISIN: DE000A3D6ZS4
DE000A3D6ZS4

06.09.2024, 08:00:00 • KVG

102,840 EUR

-0,480 EUR-0,46 %

Geld

102,840 EUR

Brief

105,930 EUR

Fondsvolumen

8,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,86 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Wertpapiername	Anteil
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056	2,47 %
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3DT · ISIN US84921RAB69	2,35 %
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A Anleihe · WKN A3KLCV · ISIN XS2296019891	2,17 %
WORLDLINE S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(26) Anleihe · WKN A2R5W0 · ISIN FR0013439304	2,15 %
BILIBILI INC. DL-EXCH. NOTES 22(26) Anleihe · WKN A3LB48 · ISIN US090040AF30	2,06 %
LG CHEM 23/28 CV Anleihe · WKN A3LK96 · ISIN XS2647856348	2,02 %
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LEPS · ISIN XS2590764127	1,96 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46	1,95 %
CLOUDFLARE 21/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K9C7 · ISIN US18915MAC10	1,94 %
AIRBNB 22/26 FLR CV Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74	1,94 %
Summe:	21,01 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D6ZS4 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A3EKPQ7	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	100.000,00 CHF
DE000A40AVC3	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A3D6ZT2	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	100.000,00 USD
DE000A40AVB5	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,67 %	nein	50,00 CHF
DE000A3D6ZU0	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,67 %	nein	50,00 EUR
DE000A3EKPP9	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	50,00 USD
DE000A3D6ZR6	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Dividenden-Aristokraten

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Ratings zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversi??ziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus.

Stammdaten zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
4AM - For Asset Managers AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
8,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,840 EUR -0,480 EUR · -0,46 % 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,480 EUR · -0,46 %	102,840 EUR 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,930 EUR 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,090 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Volatilität: 1 Monat
6,59 %
3 Monate
7,35 %
1 Jahr
5,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-4,05 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,73
3 Monate
106,89
1 Jahr
106,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,56
3 Monate
102,56
1 Jahr
98,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,91
3 Monate
105,08
1 Jahr
102,91
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,59 %	7,35 %	5,99 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,40 %	-4,05 %	-4,05 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,73	106,89	106,89	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,56	102,56	98,40	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,91	105,08	102,91	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
+2,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
-5,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,90 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,51 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,74 %	-1,47 %	+2,56 %	–	–	–
Relativer Return	-0,08 %	-3,97 %	-5,20 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,08 %	-1,34 %	-0,44 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,90 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-1,51 %	–	–	–	–	–

SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Fondsstrategie zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Stammdaten zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Performance-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC

Fondsprospekte zu SQUAD 4 Convertibles - Insti(EUR) ACC