Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062 | 3,04 % |
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46 | 2,60 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751 | 2,52 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 2,50 % |
VEECO INSTR 23/29 CV 144A | 2,42 % |
LIBERTY L.A. 20/24 CV Anleihe · WKN A28ZYP · ISIN US53069QAB59 | 2,28 % |
Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29) Anleihe · WKN A3LMWJ · ISIN XS2677538493 | 2,28 % |
INTEGER HLDG 23/28 Anleihe · WKN A3LUZZ · ISIN US45826HAB50 | 2,22 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44 | 2,15 % |
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3DT · ISIN US84921RAB69 | 2,12 % |
Summe: | 24,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | 100.000,00 CHF |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,67 % | nein | 50,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,99 % | nein | 50,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversi??ziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,800 CHF -0,460 CHF · -0,45 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,899 EUR -0,252 EUR · -0,25 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |