Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
SQUAD 4 Convertibles - Retail CHF ACC H
•
111,066 EUR
-0,905 EUR-0,81 %
Geld
111,066 EUR
Brief
114,393 EUR
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Fondsvolumen
41,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,78 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SQUAD 4 Convertibles - Retail CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sea Ltd. DL-Exch. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KWA4 · ISIN US81141RAG56 | 2,25 % |
DraftKings Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3K30V · ISIN US26142RAB06 | 2,10 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30) Anleihe · WKN A3LLPZ · ISIN XS2597741102 | 2,01 % |
Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(29)Tr.B Anleihe · WKN A3MP43 · ISIN DE000A3MP437 | 1,82 % |
| AFFIRM HLDGS 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LBTP · ISIN US00827BAB27 | 1,79 % |
1.875% CLARIANE 21-PP REGS SEN(113555194) Anleihe · WKN A3KVYR · ISIN FR0014005AO4 | 1,77 % |
Enphase Energy Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3K21F · ISIN US29355AAK34 | 1,70 % |
Lagfin S.C.A. EO-Exchangeable Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LJN3 · ISIN XS2630795404 | 1,60 % |
WESTERN DIGITAL CORP. DL-EXCH. NOTES 2024(28) Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29 | 1,60 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS26/29.01.29 SSU1 Anleihe · WKN A4ARCK · ISIN XS2769428165 | 1,60 % |
| Summe: | 18,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SQUAD 4 Convertibles - Retail CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu SQUAD 4 Convertibles - Retail CHF ACC H
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversifiziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein. Die Gesellschaft darf bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind.
Stammdaten zu SQUAD 4 Convertibles - Retail CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater4AM For Asset Managers AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen41,21 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Retail CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,11 % | 10,32 % | 8,12 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,96 % | -4,48 % | -6,17 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,70 | 108,28 | 108,28 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,43 | 102,91 | 99,15 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,44 | 105,25 | 103,10 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Retail CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,74 % | +0,20 % | +2,59 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,67 % | +2,29 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | -0,09 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,06 % | -1,27 % | – | – | – | – |