Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

WKN: A3D6ZR
A3D6ZR

ISIN: DE000A3D6ZR6
DE000A3D6ZR6

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A3D6ZR
A3D6ZR

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: DE000A3D6ZR6
DE000A3D6ZR6

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

105,500 EUR

+0,110 EUR+0,10 %

Geld

105,500 EUR

Brief

105,500 EUR

Fondsvolumen

8,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,97 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062	3,04 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46	2,60 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751	2,52 %
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	2,50 %
VEECO INSTR 23/29 CV 144A Anleihe · WKN A3LLPC · ISIN US922417AH37	2,42 %
LIBERTY L.A. 20/24 CV Anleihe · WKN A28ZYP · ISIN US53069QAB59	2,28 %
Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29) Anleihe · WKN A3LMWJ · ISIN XS2677538493	2,28 %
INTEGER HLDG 23/28 Anleihe · WKN A3LUZZ · ISIN US45826HAB50	2,22 %
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44	2,15 %
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3DT · ISIN US84921RAB69	2,12 %
Summe:	24,13 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D6ZR6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	50,00 EUR
DE000A3EKPQ7	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	100.000,00 CHF
DE000A3D6ZS4	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A3D6ZT2	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	100.000,00 USD
DE000A3D6ZU0	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,67 %	nein	50,00 EUR
DE000A3EKPP9	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	50,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversi??ziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus.

Stammdaten zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
4AM For Asset Managers AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
8,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,500 EUR +0,110 EUR · +0,10 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 EUR · +0,10 %	105,500 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,500 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,78 %
3 Monate
5,72 %
1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-2,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,97
3 Monate
105,97
1 Jahr
105,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,27
3 Monate
102,89
1 Jahr
98,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,95
3 Monate
104,40
1 Jahr
101,35
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,78 %	5,72 %	5,27 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,60 %	-1,76 %	-2,78 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,97	105,97	105,97	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,27	102,89	98,56	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,95	104,40	101,35	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
+6,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
+0,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,80 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,03 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,62 %	+1,60 %	+6,82 %	–	–	–
Relativer Return	-0,13 %	+1,60 %	+0,61 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,13 %	+0,53 %	+0,05 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,80 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,03 %	–	–	–	–	–

SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Fondsstrategie zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Stammdaten zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC

Fondsprospekte zu SQUAD 4 Convertibles - Seeder EUR ACC