State Street Eurozone Value Spotlight Fund - I EUR ACC
- WKN
- A12E5H
- ISIN
- LU0892046318
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 3,96 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,66 % |
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809 | 3,62 % |
Glanbia Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 3,41 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,40 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 3,33 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,28 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,26 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,25 % |
Grafton Group Aktie · WKN A0B5PL · ISIN IE00B00MZ448 | 3,24 % |
| Summe: | 34,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - I EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerte der Eurozone langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus der Eurozone zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI EMU Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 24,021 EUR +0,214 EUR · +0,90 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,214 EUR · +0,90 % | 24,021 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 24,021 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,10 % | 22,33 % | 16,19 % | 14,54 % | 16,04 % | 18,51 % |
| Maximaler Verlust | -3,94 % | -14,80 % | -15,99 % | -15,99 % | -22,77 % | -42,11 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,67 | 24,67 | 24,67 | 24,67 | 24,67 | 24,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,69 | 20,44 | 20,26 | 13,18 | 10,89 | 8,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,31 | 23,36 | 22,32 | 19,30 | 17,47 | 14,92 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,48 % | -0,79 % | +10,13 % | +59,79 % | +103,56 % | +105,33 % |
| Relativer Return | -0,61 % | +0,40 % | +3,55 % | +10,41 % | +16,77 % | +10,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,61 % | +0,13 % | +0,29 % | +0,28 % | +0,26 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,34 % | +10,79 % | +25,27 % | -4,84 % | +20,79 % | -3,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,94 % | +1,07 % | +0,74 % | +0,97 % | +0,35 % |
| Excess Return | +6,90 % | +27,74 % | +55,89 % | +52,89 % | +105,06 % | +96,06 % |