State Street Eurozone Value Spotlight Fund - B EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SSL-ST.STREET EUR LIQUID.LVNAV REG.SHS. Z STABLE EUR O.N. Fonds · WKN A12E5Y · ISIN IE00B3ZF9B49 | 5,63 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,55 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 3,45 % |
Colruyt Aktie · WKN A1C7HA · ISIN BE0974256852 | 3,35 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,25 % |
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059 | 3,22 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 3,21 % |
SEB Aktie · WKN 862948 · ISIN FR0000121709 | 3,21 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 3,20 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 3,10 % |
| Summe: | 35,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - B EUR ACC
Fondsstrategie zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - B EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerte der Eurozone langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus der Eurozone zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI EMU Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - B EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 25,795 EUR +0,074 EUR · +0,29 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return