Aktienfonds • Aktien Euroland
State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- WKN
- A114M2
- ISIN
- LU0892046235
• KVG
24,885 EUR
+0,092 EUR+0,37 %
Geld
24,885 EUR
Brief
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Fondsvolumen
59,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,09 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,80 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 3,61 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,49 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 3,43 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,43 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 3,29 % |
Ipsen Aktie · WKN A0ESMG · ISIN FR0010259150 | 3,26 % |
Glanbia Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 3,24 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,22 % |
| Summe: | 34,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerte der Eurozone langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus der Eurozone zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI EMU Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen59,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,69 % | 11,15 % | 15,48 % | 13,39 % | 15,00 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -3,88 % | -4,40 % | -16,05 % | -16,05 % | -23,41 % | -43,16 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,78 | 24,04 | 20,01 | 15,41 | 13,15 | 8,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,14 | 24,73 | 23,29 | 20,48 | 18,46 | 15,66 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,69 % | -0,39 % | +19,32 % | +60,45 % | +86,94 % | +103,36 % |
| Relativer Return | +0,73 % | -2,31 % | +2,72 % | +11,05 % | +8,87 % | -0,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,73 % | -0,78 % | +0,22 % | +0,29 % | +0,14 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,60 % | +9,92 % | +24,29 % | -5,86 % | +19,77 % | -4,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | +1,07 % | +1,10 % | +0,75 % | +0,90 % | +0,38 % |
| Excess Return | +16,94 % | +31,74 % | +53,02 % | +54,14 % | +87,75 % | +97,70 % |