Aktienfonds • Aktien Euroland

State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

WKN A114M2

ISIN LU0892046235

Emittent State Street Global Advisors

WKN A114M2

Emittent State Street Global Advisors

ISIN LU0892046235

08.06.2023, 08:00:00 • KVG

17,743 EUR

+0,107 EUR+0,61 %

Geld

17,743 EUR

Brief

17,743 EUR

Fondsvolumen

36,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,63 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Wertpapiername	Anteil
OMV AG Unbekannt	3,62 %
BNP PARIBAS Unbekannt	3,38 %
SAP SE Unbekannt	3,37 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV Unbekannt	3,35 %
CNH INDUSTRIAL NV Unbekannt	3,30 %
DUERR AG Unbekannt	3,29 %
PUBLICIS GROUPE Unbekannt	3,29 %
AXA SA Unbekannt	3,29 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Unbekannt	3,28 %
UCB SA Unbekannt	3,22 %
Summe:	33,39 %

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0892046235 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,63 %	nein	50,00 EUR
LU0892046409	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0892046318	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Flex-Cap

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerte der Eurozone langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus der Eurozone zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI EMU Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Aktien und aktiengebundene Wertpapiere; b Sonstige Fonds; Liquide Mittel; und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.

Stammdaten zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
36,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. September 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,743 EUR +0,107 EUR · +0,61 % 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,107 EUR · +0,61 %	17,743 EUR 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	17,743 EUR 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Volatilität: 1 Monat
13,69 %
3 Monate
17,60 %
1 Jahr
17,21 %
3 Jahre
17,93 %
5 Jahre
20,40 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,87 %
3 Monate
-7,02 %
1 Jahr
-18,69 %
3 Jahre
-23,41 %
5 Jahre
-40,41 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,96
3 Monate
17,96
1 Jahr
17,96
3 Jahre
17,96
5 Jahre
17,96
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,26
3 Monate
16,50
1 Jahr
13,15
3 Jahre
11,07
5 Jahre
8,65
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,68
3 Monate
17,44
1 Jahr
15,80
3 Jahre
15,15
5 Jahre
14,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,69 %	17,60 %	17,21 %	17,93 %	20,40 %	–
Maximaler Verlust	-3,87 %	-7,02 %	-18,69 %	-23,41 %	-40,41 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	61,11 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	–
Tiefstkurs (in EUR)	17,26	16,50	13,15	11,07	8,65	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,68	17,44	15,80	15,15	14,36	–

Performance-Kennzahlen zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
+9,02 %
3 Jahre
+40,44 %
5 Jahre
+21,98 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,73 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
+0,99 %
3 Jahre
+2,82 %
5 Jahre
-12,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,73 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+13,86 %
2022
-5,86 %
2021
+19,77 %
2020
-4,10 %
2019
+20,19 %
2018
-17,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,46 %
2 Jahre
+9,02 %
3 Jahre
+41,88 %
4 Jahre
+33,44 %
5 Jahre
+23,48 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	-0,33 %	+9,02 %	+40,44 %	+21,98 %	–
Relativer Return	+0,73 %	-2,55 %	+0,99 %	+2,82 %	-12,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,73 %	-0,86 %	+0,08 %	+0,08 %	-0,22 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+13,86 %	-5,86 %	+19,77 %	-4,10 %	+20,19 %	-17,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	+0,26 %	+0,69 %	+0,35 %	+0,21 %	–
Excess Return	+8,46 %	+9,02 %	+41,88 %	+33,44 %	+23,48 %	–

State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Fondsstrategie zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Stammdaten zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P

Performance-Kennzahlen zu State Street Euroz.Value Sp.Fd.P