State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- WKN
- A114M2
- ISIN
- LU0892046235
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,69 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 3,44 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,41 % |
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530 | 3,41 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,40 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,30 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,30 % |
Glanbia Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 3,26 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,25 % |
Ipsen Aktie · WKN A0ESMG · ISIN FR0010259150 | 3,23 % |
| Summe: | 33,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Fondsstrategie zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerte der Eurozone langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus der Eurozone zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI EMU Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Stammdaten zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen57,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,95 % | 12,32 % | 15,85 % | 13,96 % | 15,79 % | 18,12 % |
| Maximaler Verlust | -4,40 % | -4,40 % | -16,05 % | -16,05 % | -23,41 % | -43,16 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,04 | 23,15 | 20,01 | 13,15 | 11,07 | 8,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,51 | 24,04 | 22,63 | 19,83 | 17,97 | 15,42 |
Performance-Kennzahlen zu State Street Eurozone Value Spotlight Fund - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,01 % | +1,99 % | +14,25 % | +70,01 % | +98,31 % | +102,92 % |
| Relativer Return | -1,90 % | +1,48 % | +3,63 % | +14,99 % | +13,30 % | -3,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,90 % | +0,49 % | +0,30 % | +0,39 % | +0,21 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,55 % | +9,92 % | +24,29 % | -5,86 % | +19,77 % | -4,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +0,86 % | +1,27 % | +0,75 % | +0,97 % | +0,37 % |
| Excess Return | +12,81 % | +25,82 % | +65,12 % | +54,00 % | +102,49 % | +98,37 % |