Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund - I NOK ACC H

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

9,691 EUR
+0,016 EUR+0,17 %
Geld
9,691 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,16 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,18 %
Laufende Kosten0,27 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund - I NOK ACC H

WertpapiernameAnteil
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674
0,11 %
SoftBank Group Corp. DL-Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19PD7 · ISIN XS1684384867
0,11 %
BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS
Anleihe · WKN A3LYGB · ISIN XS2811958839
0,09 %
SoftBank Group Corp. DL-Notes 2025(25/32)
Anleihe · WKN A4EDVY · ISIN XS3112542272
0,09 %
SoftBank Group Corp. DL-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L012 · ISIN XS2854422578
0,09 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171
0,07 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098
0,07 %
VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LWT2 · ISIN XS2796600307
0,07 %
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)
Anleihe · WKN A281WU · ISIN XS2225204010
0,07 %
ATLANTIA 21/28 MTN
Anleihe · WKN A3KLXP · ISIN XS2301390089
0,07 %
Summe:0,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund - I NOK ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund - I NOK ACC H

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des weltweiten Marktes für festverzinsliche hochverzinsliche Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des ICE BofA Global High Yield Constrained Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden, wobei versucht wird, die Abweichung zwischen der Performance des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Zugleich werden Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung der ESG-Kriterien, d. h. der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen, aussortiert. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die an den wichtigsten inländischen oder Eurobond-Märkten begeben werden. Der Index begrenzt das Emittentenengagement auf maximal 2% und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere über ein Rating unterhalb von 'Investment Grade' verfügen, zum Zeitpunkt der Emission eine Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bis zur Endfälligkeit aufweisen, zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis zur Endfälligkeit haben, mit einem festen Kuponplan ausgestattet sein und alle anderen Kriterien erfüllen, die in der Indexmethodik definiert sind.

Stammdaten zu State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund - I NOK ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,16 Mrd. USD991,63 Mio. EUR
  • Währung
    NOK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    30,00 Mio. NOK /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund - I NOK ACC H

Volatilität
1 Monat
4,30 %
3 Monate
4,37 %
1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-4,09 %
3 Jahre
-6,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
112,31
3 Monate
112,31
1 Jahr
112,31
3 Jahre
112,31
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,55
3 Monate
108,30
1 Jahr
103,25
3 Jahre
83,83
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
111,32
3 Monate
110,26
1 Jahr
106,98
3 Jahre
97,95
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,30 %4,37 %4,71 %5,76 %
Maximaler Verlust-0,52 %-0,58 %-4,09 %-6,00 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %80,56 %
Höchstkurs (in EUR)112,31112,31112,31112,31
Tiefstkurs (in EUR)110,55108,30103,2583,83
Durchschnittspreis (in EUR)111,32110,26106,9897,95

Performance-Kennzahlen zu State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund - I NOK ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,84 %
3 Monate
+2,93 %
1 Jahr
+12,18 %
3 Jahre
+8,58 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+8,53 %
2024
+3,06 %
2023
+4,18 %
2022
-18,30 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+1,18 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,00 %
2 Jahre
+16,75 %
3 Jahre
+22,44 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,84 %+2,93 %+12,18 %+8,58 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,53 %+3,06 %+4,18 %-18,30 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,27 %+1,54 %+1,18 %
Excess Return+6,00 %+16,75 %+22,44 %