Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - DAH EUR DIS H

ISIN
LU2133081658
KVG
118,080 EUR
-0,150 EUR-0,13 %
Geld
118,080 EUR
Brief
118,080 EUR
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Fondsvolumen
449,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,57 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.05.2024
Ausschüttend
4,506 EUR
23.05.2024
Ausschüttend
1,755 EUR
25.05.2023
Ausschüttend
3,540 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - DAH EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.)
Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762
1,90 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LM1K · ISIN XS2678939427
1,87 %
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A2846E · ISIN XS2258827034
1,82 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Secs 2024(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LYHL · ISIN XS2817323749
1,66 %
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)
Anleihe · WKN A3KV4L · ISIN US456837AY94
1,60 %
Legal & General Group PLC LS-FLR Notes 2020(31/Und.)
Anleihe · WKN A28Y4E · ISIN XS2190956941
1,54 %
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)
Anleihe · WKN A3LC1Z · ISIN FR001400F877
1,44 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC LS-FLR NOTES 2023(28/UND.)
Anleihe · WKN A3LCXY · ISIN XS2575900977
1,41 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2022(27/Und.)
Anleihe · WKN A3K84L · ISIN XS2529511722
1,41 %
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3L3HH · ISIN XS2896922312
1,37 %
Summe:16,02 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - DAH EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - DAH EUR DIS H

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - DAH EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    449,50 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - DAH EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
13,38 %
3 Monate
7,92 %
1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
8,67 %
5 Jahre
7,99 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,81 %
3 Monate
-4,81 %
1 Jahr
-4,81 %
3 Jahre
-15,39 %
5 Jahre
-19,13 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
118,74
3 Monate
119,99
1 Jahr
119,99
3 Jahre
119,99
5 Jahre
129,20
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
114,22
3 Monate
114,22
1 Jahr
110,01
3 Jahre
98,74
5 Jahre
98,74
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
116,87
3 Monate
118,43
1 Jahr
115,63
3 Jahre
110,76
5 Jahre
115,65
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - DAH EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+8,95 %
3 Jahre
+17,23 %
5 Jahre
+34,96 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,62 %
3 Monate
+4,58 %
1 Jahr
+6,23 %
3 Jahre
+14,34 %
5 Jahre
+34,52 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,62 %
3 Monate
+1,50 %
1 Jahr
+0,51 %
3 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,86 %
2024
+10,44 %
2023
+7,67 %
2022
-8,19 %
2021
+3,35 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+1,96 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,48 %
2 Jahre
+20,75 %
3 Jahre
+15,98 %
4 Jahre
+14,32 %
5 Jahre
+36,46 %
10 Jahre