Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - AAH EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN

KVG
96,990 EUR
-0,110 EUR-0,11 %
Geld
96,990 EUR
Brief
96,990 EUR
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Fondsvolumen
463,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.05.2025
Ausschüttend
4,389 EUR
28.05.2024
Ausschüttend
3,724 EUR
23.05.2024
Ausschüttend
0,785 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - AAH EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.)
Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762
1,86 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LM1K · ISIN XS2678939427
1,79 %
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A2846E · ISIN XS2258827034
1,76 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Secs 2024(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LYHL · ISIN XS2817323749
1,41 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2022(27/Und.)
Anleihe · WKN A3K84L · ISIN XS2529511722
1,35 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC LS-FLR NOTES 2023(28/UND.)
Anleihe · WKN A3LCXY · ISIN XS2575900977
1,35 %
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)
Anleihe · WKN A3LC1Z · ISIN FR001400F877
1,32 %
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3L3HH · ISIN XS2896922312
1,31 %
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28YTU · ISIN XS2113658202
1,29 %
Legal & General Group PLC LS-FLR Notes 2020(31/Und.)
Anleihe · WKN A28Y4E · ISIN XS2190956941
1,19 %
Summe:14,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - AAH EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - AAH EUR DIS H

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - AAH EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    463,75 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - AAH EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
3,45 %
3 Monate
7,96 %
1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
10,13 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-4,05 %
1 Jahr
-4,90 %
3 Jahre
-15,49 %
5 Jahre
-20,11 %
10 Jahre
-31,45 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,51
3 Monate
100,68
1 Jahr
101,02
3 Jahre
101,02
5 Jahre
109,11
10 Jahre
113,42
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,45
3 Monate
95,45
1 Jahr
93,30
3 Jahre
83,17
5 Jahre
83,17
10 Jahre
77,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
97,30
3 Monate
98,45
1 Jahr
97,89
3 Jahre
93,57
5 Jahre
97,68
10 Jahre
99,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,45 %7,96 %4,85 %8,57 %7,50 %10,13 %
Maximaler Verlust-0,68 %-4,05 %-4,90 %-15,49 %-20,11 %-31,45 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %69,44 %63,33 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)100,51100,68101,02101,02109,11113,42
Tiefstkurs (in EUR)95,4595,4593,3083,1783,1777,75
Durchschnittspreis (in EUR)97,3098,4597,8993,5797,6899,59

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - AAH EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+8,85 %
3 Jahre
+22,36 %
5 Jahre
+22,80 %
10 Jahre
+46,43 %
Relativer Return
1 Monat
+1,73 %
3 Monate
+3,71 %
1 Jahr
+8,57 %
3 Jahre
+14,63 %
5 Jahre
+23,29 %
10 Jahre
+17,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,73 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,13 %
Performance im Jahr
2025
+2,76 %
2024
+9,51 %
2023
+6,85 %
2022
-8,90 %
2021
+2,46 %
2020
+0,55 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+1,82 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+5,65 %
2 Jahre
+18,70 %
3 Jahre
+18,62 %
4 Jahre
+12,36 %
5 Jahre
+24,30 %
10 Jahre
+37,49 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,17 %+1,43 %+8,85 %+22,36 %+22,80 %+46,43 %
Relativer Return+1,73 %+3,71 %+8,57 %+14,63 %+23,29 %+17,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,73 %+1,22 %+0,69 %+0,38 %+0,35 %+0,13 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,76 %+9,51 %+6,85 %-8,90 %+2,46 %+0,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,16 %+1,82 %+0,67 %+0,38 %+0,60 %+0,30 %
Excess Return+5,65 %+18,70 %+18,62 %+12,36 %+24,30 %+37,49 %

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - AAH EUR DIS H