Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3H2YX · ISIN USX10001AA78 | 3,13 % |
Unbekannt | 2,44 % |
Anleihe · WKN A28ZVB · ISIN ES0813211028 | 2,29 % |
Anleihe · WKN A19BHP · ISIN XS1548475968 | 2,26 % |
Anleihe · WKN CB94MB · ISIN XS2189784288 | 2,23 % |
Anleihe · WKN A2RXRW · ISIN XS1951093894 | 2,15 % |
Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34 | 1,82 % |
Anleihe · WKN A18230 · ISIN USQ08328AA64 | 1,76 % |
Anleihe · WKN A3LE07 · ISIN XS2591803841 | 1,76 % |
Anleihe · WKN A3K84L · ISIN XS2529511722 | 1,67 % |
Summe: | 21,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 10.000,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,06 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCo's), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in USD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 189,740 USD +0,350 USD · +0,18 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 177,218 EUR +0,195 EUR · +0,11 % · unbekannt |