Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Swiss­­canto­­(LU)B­­.Fd.R­­es.CO­­CO SE­­K DTH­­

108,537 EUR
+1,150 EUR+1,07 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
424,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,57 %
Laufende Kosten0,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss­­canto­­(LU)B­­.Fd.R­­es.CO­­CO SE­­K DTH­­

WertpapiernameAnteil
Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS
Anleihe · WKN A3H2YX · ISIN USX10001AA78
3,24 %
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)
Anleihe · WKN CB94MB · ISIN XS2189784288
2,22 %
INTESA SANPAOLO S.P.A. EO-FLR NOTES 2017(27/UND.)
Anleihe · WKN A19BHP · ISIN XS1548475968
2,22 %
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34
1,80 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2022(27/Und.)
Anleihe · WKN A3K84L · ISIN XS2529511722
1,73 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A18230 · ISIN USQ08328AA64
1,70 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Nts 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN A2RXRW · ISIN XS1951093894
1,68 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2022(28/Und.)
Anleihe · WKN A3K65Z · ISIN XS2492482828
1,66 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LJ69 · ISIN XS2638924709
1,66 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28ZVB · ISIN ES0813211028
1,57 %
Summe:19,48 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Swiss­­canto­­(LU)B­­.Fd.R­­es.CO­­CO SE­­K DTH­­

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Swiss­­canto­­(LU)B­­.Fd.R­­es.CO­­CO SE­­K DTH­­

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCo's), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in USD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swiss­­canto­­(LU)B­­.Fd.R­­es.CO­­CO SE­­K DTH­­

  • Fondsvolumen
    424,09 Mio. EUR
  • Währung
    SEK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Wandel- und Optionsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Swiss­­canto­­(LU)B­­.Fd.R­­es.CO­­CO SE­­K DTH­­

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Swiss­­canto­­(LU)B­­.Fd.R­­es.CO­­CO SE­­K DTH­­

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return