Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - C GBP DIS
- WKN
- A40BB3
- ISIN
- LU2803417620
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.03.2025 Ausschüttend | 1,007 GBP |
19.12.2024 Ausschüttend | 1,232 GBP |
26.09.2024 Ausschüttend | 1,238 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - C GBP DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - C GBP DIS
Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - C GBP DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in alternativen Anlageklassen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den UK CPI + 2.5% +2,5 % übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt (über Investmentfonds) in alternative Anlageklassen aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroders) anlegen. Der Fonds kann ein indirektes Engagement in notleidenden Wertpapieren, CoCo-Bonds, forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren (ABS und MBS) und hochrentierlichen Wertpapieren halten.
Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - C GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 99,980 GBP +0,520 GBP · +0,52 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,520 GBP · +0,52 % | 99,980 GBP 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,980 GBP 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 118,608 EUR -0,008 EUR · -0,01 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,01 % | 118,608 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,608 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - C GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,99 % | 13,24 % | 10,45 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -6,30 % | -8,76 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,79 | 99,79 | 102,83 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,42 | 90,52 | 90,52 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,50 | 96,51 | 97,56 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - C GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,19 % | +3,96 % | +7,64 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,09 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,96 % | – | – | – | – | – |