Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
- WKN
- A2JG9D
- ISIN
- LU1799645384
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 2,507 USD |
27.06.2024 Ausschüttend | 2,338 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 2,760 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in alternativen Anlageklassen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den UK CPI + 2.5% +2,5 % übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt (über Investmentfonds) in alternative Anlageklassen aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroders) anlegen. Der Fonds kann ein indirektes Engagement in notleidenden Wertpapieren, CoCo-Bonds, forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren (ABS und MBS) und hochrentierlichen Wertpapieren halten.
Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,590 USD +0,420 USD · +0,41 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,420 USD · +0,41 % | 102,590 USD 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,590 USD 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 90,178 EUR +0,762 EUR · +0,85 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,762 EUR · +0,85 % | 90,178 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 90,178 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,10 % | 12,94 % | 10,40 % | 10,66 % | 9,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,23 % | -6,23 % | -8,57 % | -19,33 % | -19,63 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,17 | 102,17 | 103,27 | 126,67 | 129,04 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,48 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,60 | 97,95 | 98,69 | 105,05 | 109,94 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - IS USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,56 % | -2,99 % | +1,03 % | -12,10 % | +17,73 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,36 % | +3,26 % | -6,19 % | -0,74 % | +25,69 % | -5,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | -0,08 % | -0,27 % | +0,16 % | +0,45 % | – |
| Excess Return | +3,07 % | -1,62 % | -8,65 % | +6,45 % | +21,95 % | – |