Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

WKN: A0M7EF
A0M7EF

ISIN: LU0311545023
LU0311545023

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A0M7EF
A0M7EF

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0311545023
LU0311545023

gestern, 08:00:00 •

7,628 EUR

+0,033 EUR+0,44 %

Geld

7,628 EUR

Brief

7,628 EUR

Fondsvolumen

505,80 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.02.2024 Ausschüttend	0,031 USD
21.11.2023 Ausschüttend	0,027 USD
21.08.2023 Ausschüttend	0,056 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,71 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	8,97 %
Yum China Holdings Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093	5,18 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,80 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	2,91 %
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4	2,26 %
FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 Aktie · WKN A0M3H1 · ISIN CNE000000230	2,01 %
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038	1,96 %
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10	1,83 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	1,72 %
Summe:	40,35 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0311545023 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,01 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0133084896	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1438968890	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU0133084623	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU2483479700	USD	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1382644083	EUR	Thesaurierend	–	0,99 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133084979	USD	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1956838830	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1968721917	GBP	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	1.000,00 USD
LU0864768196	GBP	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350148	USD	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Moffett
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
505,80 Mio. USD468,89 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,180 USD +0,050 USD · +0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 USD · +0,62 %	8,180 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,180 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,628 EUR +0,033 EUR · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,033 EUR · +0,44 %	7,628 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,628 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

Volatilität: 1 Monat
15,93 %
3 Monate
12,94 %
1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
18,30 %
5 Jahre
20,42 %
10 Jahre
18,57 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,85 %
3 Monate
-5,85 %
1 Jahr
-14,65 %
3 Jahre
-43,04 %
5 Jahre
-45,94 %
10 Jahre
-45,94 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,37
3 Monate
8,37
1 Jahr
8,93
3 Jahre
12,78
5 Jahre
13,57
10 Jahre
13,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,88
3 Monate
7,86
1 Jahr
7,57
3 Jahre
7,13
5 Jahre
7,13
10 Jahre
5,53

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,15
3 Monate
8,14
1 Jahr
8,22
3 Jahre
9,33
5 Jahre
9,72
10 Jahre
8,88

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,93 %	12,94 %	13,91 %	18,30 %	20,42 %	18,57 %
Maximaler Verlust	-5,85 %	-5,85 %	-14,65 %	-43,04 %	-45,94 %	-45,94 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	53,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	8,37	8,37	8,93	12,78	13,57	13,57
Tiefstkurs (in EUR)	7,88	7,86	7,57	7,13	7,13	5,53
Durchschnittspreis (in EUR)	8,15	8,14	8,22	9,33	9,72	8,88

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+3,98 %
1 Jahr
+2,02 %
3 Jahre
-23,26 %
5 Jahre
-4,71 %
10 Jahre
+62,74 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-4,27 %
1 Jahr
-11,35 %
3 Jahre
-19,27 %
5 Jahre
-18,27 %
10 Jahre
-9,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
+0,92 %
2023
-1,04 %
2022
-17,99 %
2021
-2,60 %
2020
+8,95 %
2019
+30,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,53 %
2 Jahre
-5,43 %
3 Jahre
-31,83 %
4 Jahre
+3,92 %
5 Jahre
-8,39 %
10 Jahre
+21,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+3,98 %	+2,02 %	-23,26 %	-4,71 %	+62,74 %
Relativer Return	-1,94 %	-4,27 %	-11,35 %	-19,27 %	-18,27 %	-9,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,94 %	-1,44 %	-1,00 %	-0,59 %	-0,34 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,92 %	-1,04 %	-17,99 %	-2,60 %	+8,95 %	+30,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47 %	-0,16 %	-0,66 %	+0,05 %	-0,09 %	+0,10 %
Excess Return	-6,53 %	-5,43 %	-31,83 %	+3,92 %	-8,39 %	+21,34 %

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jd USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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