Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jdq USD DIS
- WKN
- A0M7EF
- ISIN
- LU0311545023
•
8,676 EUR
+0,016 EUR+0,19 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
136,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.11.2025 Ausschüttend | 0,034 USD |
21.08.2025 Ausschüttend | 0,067 USD |
21.05.2025 Ausschüttend | 0,048 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jdq USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,77 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,74 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,46 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 4,34 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,25 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 2,44 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,88 % |
| DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 1,87 % |
| BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 1,64 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 1,60 % |
| Summe: | 41,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jdq USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jdq USD DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jdq USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEric Moffett
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen136,40 Mio. USD117,75 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jdq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,30 % | 16,13 % | 16,88 % | 15,48 % | 17,48 % | 18,54 % |
| Maximaler Verlust | -6,41 % | -6,41 % | -12,23 % | -17,66 % | -45,94 % | -45,94 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 13,57 | 13,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,69 | 9,06 | 7,32 | 7,32 | 7,13 | 5,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,16 | 9,82 | 8,71 | 8,46 | 9,35 | 9,08 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Jdq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,85 % | +10,34 % | +14,85 % | +18,07 % | -3,33 % | +59,08 % |
| Relativer Return | +1,31 % | +1,94 % | -2,03 % | -17,28 % | -27,14 % | -20,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,31 % | +0,64 % | -0,17 % | -0,53 % | -0,53 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,77 % | +3,05 % | -1,04 % | -17,99 % | -2,60 % | +8,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,34 % | +0,67 % | +0,45 % | -0,02 % | -0,06 % | +0,27 % |
| Excess Return | +22,63 % | +22,66 % | +23,47 % | -1,64 % | -5,04 % | +66,08 % |