Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - I10 USD ACC
- WKN
- A12HDP
- ISIN
- LU1147499740
•
18,817 EUR
+0,142 EUR+0,76 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
95,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - I10 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,96 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 9,44 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 6,96 % |
| Unimicron Technology Corp. Aktie · WKN 806959 · ISIN TW0003037008 | 2,93 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,74 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,43 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,01 % |
| Delta Electronics Inc. Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 1,98 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 1,98 % |
| ASE Technology Holding Co. Ltd Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008 | 1,98 % |
| Summe: | 42,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - I10 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - I10 USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Landeswährung liegt. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - I10 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEric Moffett
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen95,46 Mio. USD83,81 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - I10 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,36 % | 23,98 % | 25,42 % | 19,30 % | 19,65 % | 19,32 % |
| Maximaler Verlust | -4,33 % | -11,20 % | -14,64 % | -16,51 % | -39,16 % | -46,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,64 | 21,64 | 22,48 | 22,48 | 22,48 | 22,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,57 | 19,19 | 15,16 | 11,43 | 10,89 | 9,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,11 | 20,82 | 18,61 | 14,79 | 14,43 | 14,41 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - I10 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,02 % | -0,25 % | +42,22 % | +60,11 % | +25,82 % | +90,54 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,91 % | +5,23 % | -12,66 % | -22,61 % | -23,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,30 % | +0,43 % | -0,38 % | -0,43 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +32,62 % | +18,33 % | +2,17 % | -1,88 % | -18,65 % | -3,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 | +1,13 | +0,86 | +0,88 | +0,22 | +0,35 |
| Excess Return | +35,84 % | +55,58 % | +61,89 % | +83,93 % | +23,64 % | +92,86 % |