T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Q GBP ACC
- WKN
- A1W82W
- ISIN
- LU0864768196
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Q GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,83 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,95 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,26 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 3,16 % |
| KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 2,43 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,31 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,03 % |
Yum China Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093 | 2,00 % |
NetEase (ADR) Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027 | 1,86 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 1,78 % |
| Summe: | 36,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Q GBP ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Q GBP ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Q GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,080 GBP -0,100 GBP · -0,62 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 GBP · -0,62 % | 16,080 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,080 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 18,855 EUR -0,101 EUR · -0,53 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,101 EUR · -0,53 % | 18,855 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,855 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Q GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,24 % | 19,64 % | 15,45 % | 15,17 % | 16,11 % | 17,87 % |
| Maximaler Verlust | -1,92 % | -10,66 % | -14,68 % | -22,11 % | -39,73 % | -39,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 48,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,18 | 16,19 | 16,89 | 18,50 | 23,91 | 23,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,56 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 8,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,87 | 15,62 | 15,98 | 16,48 | 18,06 | 16,73 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Q GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | -2,36 % | -1,51 % | -8,46 % | -7,67 % | +19,37 % |
| Relativer Return | -1,86 % | -3,32 % | -7,28 % | -22,40 % | -31,76 % | -24,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,86 % | -1,12 % | -0,63 % | -0,70 % | -0,63 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,62 % | +1,80 % | -1,92 % | -18,87 % | -3,65 % | +7,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | -0,28 % | -0,26 % | -0,43 % | -0,15 % | +0,16 % |
| Excess Return | -3,28 % | -7,90 % | -11,48 % | -24,56 % | -11,28 % | +34,21 % |