T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- 767354
- ISIN
- LU0133084623
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,62 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,05 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,04 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,77 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,44 % |
| KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 1,90 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,75 % |
| BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 1,74 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,72 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 1,71 % |
| Summe: | 34,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 23,667 EUR -0,123 EUR · -0,52 % 18.07.2025, 22:58:47 · unbekannt | -0,123 EUR · -0,52 % | 23,433 EUR 18.07.2025, 22:58:47 · 500 Stk. | 23,901 EUR 18.07.2025, 22:58:47 · 500 Stk. | 0,469 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 23,518 EUR -0,086 EUR · -0,36 % 18.07.2025, 19:26:59 · 0 Stk. | -0,086 EUR · -0,36 % | |||
KVG Echtzeit | – | 27,420 USD +0,090 USD · +0,33 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 USD · +0,33 % | 27,420 USD 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 27,420 USD 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 23,670 EUR +0,173 EUR · +0,74 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,173 EUR · +0,74 % | 23,670 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,670 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,02 % | 13,62 % | 17,03 % | 16,39 % | 17,67 % | 18,86 % |
| Maximaler Verlust | -1,73 % | -2,61 % | -16,98 % | -21,20 % | -47,72 % | -47,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 48,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 28,72 | 42,41 | 42,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,07 | 24,15 | 22,63 | 22,17 | 22,17 | 17,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,04 | 26,29 | 25,53 | 25,63 | 29,33 | 28,07 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,44 % | +11,48 % | -0,93 % | -8,19 % | -13,44 % | +10,41 % |
| Relativer Return | -0,77 % | -3,47 % | -8,64 % | -23,86 % | -35,37 % | -32,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,77 % | -1,17 % | -0,75 % | -0,75 % | -0,72 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,14 % | +1,04 % | -2,98 % | -19,62 % | -4,53 % | +6,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | -0,13 % | +0,08 % | -0,40 % | -0,13 % | +0,05 % |
| Excess Return | +1,73 % | -3,96 % | +3,80 % | -25,21 % | -10,84 % | +9,97 % |