Rentenfonds • Renten International
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In EUR ACC H
- WKN
- A14UCA
- ISIN
- LU1216622487
• KVG
10,560 EUR
-0,040 EUR-0,38 %
Geld
10,560 EUR
Brief
10,560 EUR
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Fondsvolumen
838,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,42 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLFV · ISIN US912797RF64 | 9,99 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SMYR · ISIN US912797TF47 | 8,34 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(33) Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 5,38 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 3,82 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(31) Anleihe · WKN A4EJ6L · ISIN GB00BVP99673 | 3,72 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,69 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 3,52 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMYP · ISIN US912797TE71 | 3,29 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(36) Anleihe · WKN A3L2ZW · ISIN NZGOVDT536C9 | 3,25 % |
| CHILE 23/33 Anleihe · WKN A3LG7M · ISIN CL0002839505 | 2,96 % |
| Summe: | 47,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In EUR ACC H
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterQuentin Fitzsimmons, Scott Solomon
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen838,41 Mio. USD710,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,48 % | 8,12 % | 4,50 % | 4,20 % | 4,67 % | 3,93 % |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -2,81 % | -4,29 % | -4,79 % | -11,54 % | -11,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 44,44 % | 46,67 % | 46,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 11,01 | 11,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,37 | 10,03 | 10,03 | 9,74 | 9,74 | 9,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,48 | 10,33 | 10,37 | 10,15 | 10,28 | 10,20 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,22 % | +2,91 % | +1,73 % | +3,62 % | -0,19 % | +2,61 % |
| Relativer Return | +0,71 % | +3,67 % | +1,26 % | +1,21 % | +4,76 % | +2,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,71 % | +1,21 % | +0,10 % | +0,03 % | +0,08 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,71 % | +0,88 % | +4,07 % | -6,65 % | +2,63 % | -0,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,10 % | -0,37 % | +0,08 % | +0,05 % | +0,02 % |
| Excess Return | -0,37 % | +0,75 % | -4,89 % | +1,52 % | +1,12 % | +0,92 % |