Rentenfonds • Renten International
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn 1 EUR ACC H
- WKN
- A2QPNE
- ISIN
- LU2321660966
• KVG
9,820 EUR
+0,020 EUR+0,20 %
Geld
9,820 EUR
Brief
9,820 EUR
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Fondsvolumen
753,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,31 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn 1 EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80 | 8,76 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LB99 · ISIN US91282CGA36 | 7,55 % |
| JAPAN 20250620 1% 20300620 Anleihe · WKN A4ED4T · ISIN JP1051791R76 | 7,45 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLMD · ISIN US912797RP47 | 7,17 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 5,55 % |
| USA 15.09.2025 3,5 | 4,80 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LAG0 · ISIN US91282CFP14 | 4,26 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,43 % |
| THAILD 2028 Anleihe · WKN A1HG43 · ISIN TH0623A38308 | 2,99 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2023(54) Anleihe · WKN A3LU3T · ISIN NZGOVDT554C2 | 2,22 % |
| Summe: | 54,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn 1 EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn 1 EUR ACC H
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn 1 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterQuentin Fitzsimmons, Scott Solomon
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen753,67 Mio. USD712,69 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn 1 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 2,57 % | 2,64 % | 4,52 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -1,21 % | -1,83 % | -10,73 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 41,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,89 | 9,92 | 9,92 | 10,34 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,80 | 9,80 | 9,57 | 9,23 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,85 | 9,88 | 9,79 | 9,64 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn 1 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,41 % | -0,51 % | +2,51 % | -4,29 % | – | – |
| Relativer Return | -1,04 % | -2,61 % | +4,31 % | -2,37 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,04 % | -0,88 % | +0,35 % | -0,07 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | +3,86 % | -6,71 % | +2,78 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | -0,23 % | -0,74 % | +0,11 % | – | – |
| Excess Return | -0,29 % | -1,68 % | -10,11 % | +2,00 % | – | – |