Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A1166X
- ISIN
- LU1079763535
•
17,740 EUR
+0,010 EUR+0,06 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
176,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 5,39 % |
| Hoa Phat Group Joint Stock Co. Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 4,46 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,91 % |
| Phu Nhuan Jewelry JSC Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,80 % |
NAC Kazatomprom Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,69 % |
NLB Komercijalna Banka Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 3,53 % |
| Asia Commercial Bank (VietNam) Aktie · WKN A0RK4C · ISIN VN000000ACB8 | 3,40 % |
OMV Petrom Aktie · WKN 766152 · ISIN ROSNPPACNOR9 | 3,30 % |
| Attijariwafa Bank S.A. Aktie · WKN A2P92N · ISIN MA0000012445 | 3,21 % |
| FTP Digital Retail JSC Aktie · WKN A2JQTQ · ISIN VN000000FRT7 | 3,21 % |
| Summe: | 37,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Global Frontier Markt
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - A USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohannes Loefstrand
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen176,69 Mio. USD151,75 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,41 % | 18,73 % | 12,26 % | 11,42 % | 11,88 % | 11,90 % |
| Maximaler Verlust | -3,05 % | -8,98 % | -8,98 % | -13,88 % | -30,91 % | -42,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 80,56 % | 73,33 % | 72,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,55 | 19,36 | 15,35 | 11,27 | 10,17 | 7,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,93 | 20,51 | 18,60 | 15,55 | 14,28 | 12,23 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,55 % | +0,97 % | +27,37 % | +67,37 % | +76,70 % | +129,21 % |
| Relativer Return | -8,75 % | -8,44 % | -9,56 % | -4,78 % | +14,98 % | -14,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,75 % | -2,90 % | -0,83 % | -0,14 % | +0,23 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,21 % | +9,27 % | +26,55 % | +11,42 % | -16,17 % | +46,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,75 % | +1,42 % | +1,70 % | +1,40 % | +0,99 % | +0,75 % |
| Excess Return | +33,71 % | +39,34 % | +73,72 % | +81,42 % | +73,14 % | +136,12 % |