T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A11660
- ISIN
- LU1079765662
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 5,76 % |
| HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 4,98 % |
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 4,82 % |
| ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 Aktie · WKN A0RK4C · ISIN VN000000ACB8 | 4,11 % |
| ATTIJARIWAFA BANK DH 10 Aktie · WKN A2P92N · ISIN MA0000012445 | 3,56 % |
| PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,55 % |
| BRAC BANK LTD. BT 10 Aktie · WKN A1C40V · ISIN BD0138BRACB9 | 3,33 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,23 % |
| HIGHTECH PAYM.SYST.DH 100 Aktie · WKN A3EM06 · ISIN MA0000012619 | 3,02 % |
NLB Komercijalna Banka Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 3,01 % |
| Summe: | 39,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohannes Loefstrand
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen150,33 Mio. USD128,55 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / 100.000,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,10 % | 9,87 % | 12,30 % | 10,84 % | 11,52 % | 11,56 % |
| Maximaler Verlust | -1,61 % | -1,93 % | -13,71 % | -13,71 % | -30,21 % | -41,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 75,00 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,12 | 17,71 | 15,17 | 11,04 | 9,63 | 7,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,39 | 19,28 | 17,70 | 15,15 | 14,29 | 12,27 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,73 % | +11,49 % | +13,63 % | +39,16 % | +111,40 % | +124,45 % |
| Relativer Return | -2,06 % | +4,95 % | -4,06 % | +11,37 % | +53,29 % | +10,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,06 % | +1,62 % | -0,34 % | +0,30 % | +0,71 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,14 % | +27,95 % | +12,70 % | -15,27 % | +48,41 % | -9,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,43 % | +1,66 % | +1,50 % | +0,78 % | +1,42 % | +0,70 % |
| Excess Return | +17,53 % | +41,50 % | +58,43 % | +41,49 % | +112,59 % | +126,38 % |