T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ids EUR DIS
- WKN
- A3DP2F
- ISIN
- LU2485522556
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2025 Ausschüttend | 0,089 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,039 EUR |
21.06.2024 Ausschüttend | 0,085 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ids EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,42 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,42 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,23 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,78 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,66 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,58 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,55 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 1,54 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,53 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 1,53 % |
| Summe: | 18,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ids EUR DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ids EUR DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ids EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,850 EUR +0,010 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,08 % | 12,850 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,850 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ids EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,05 % | 27,19 % | 17,42 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -14,20 % | -18,68 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,19 | 13,45 | 14,19 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,80 | 11,54 | 11,54 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,96 | 12,75 | 13,06 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ids EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,54 % | -3,66 % | +2,10 % | +32,98 % | – | – |
| Relativer Return | +0,02 % | -2,77 % | -2,03 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | -0,93 % | -0,17 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,23 % | +20,32 % | +10,25 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,67 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,77 % | +19,82 % | – | – | – | – |