Aktienfonds • Aktien International
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Eds EUR DIS
- WKN
- A3DP2F
- ISIN
- LU2485522556
• KVG
16,700 EUR
+0,050 EUR+0,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
985,59 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,046 EUR |
18.06.2025 Ausschüttend | 0,089 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,039 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Eds EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,08 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,18 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,88 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 1,68 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,60 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,56 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 1,56 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,56 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,55 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 1,52 % |
| Summe: | 18,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Eds EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Eds EUR DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Eds EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSebastien Mallet
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen985,59 Mio. USD847,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Eds EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,59 % | 11,76 % | 17,07 % | 13,17 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,00 % | -3,00 % | -14,52 % | -18,68 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,21 | 14,84 | 11,54 | 10,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,65 | 15,91 | 14,07 | 12,61 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Eds EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,02 % | +11,23 % | +26,54 % | +62,59 % | – | – |
| Relativer Return | +0,57 % | +9,44 % | +12,36 % | +2,87 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,57 % | +3,05 % | +0,98 % | +0,08 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,16 % | +14,61 % | +20,32 % | +10,25 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +1,14 % | +1,10 % | – | – | – |
| Excess Return | +22,46 % | +37,00 % | +52,78 % | – | – | – |