Aktienfonds • Aktien International
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Qdq GBP DIS
- WKN
- A2QN3G
- ISIN
- LU2295702349
•
20,177 EUR
-0,261 EUR-1,28 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
931,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2026 Ausschüttend | 0,025 GBP |
19.12.2025 Ausschüttend | 0,020 GBP |
19.09.2025 Ausschüttend | 0,018 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Qdq GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,75 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,19 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,77 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 1,75 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,71 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,67 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 1,67 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,66 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 1,66 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,62 % |
| Summe: | 18,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Qdq GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Qdq GBP DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Qdq GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSebastien Mallet
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen931,74 Mio. USD807,82 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Qdq GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,42 % | 16,00 % | 16,20 % | 12,53 % | 13,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -8,65 % | -8,65 % | -12,09 % | -16,54 % | -16,54 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,56 | 17,00 | 12,80 | 11,39 | 10,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,28 | 18,17 | 15,97 | 14,11 | 13,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Qdq GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,38 % | +5,13 % | +18,16 % | +62,29 % | +70,09 % | – |
| Relativer Return | -1,72 % | +8,18 % | +9,09 % | +4,51 % | +0,29 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,72 % | +2,65 % | +0,73 % | +0,12 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,03 % | +14,56 % | +19,80 % | +10,44 % | -2,54 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 % | +0,86 % | +1,15 % | +0,95 % | +0,89 % | – |
| Excess Return | +20,40 % | +25,63 % | +52,18 % | +59,74 % | +73,41 % | – |