Aktienfonds • Aktien International
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ih EUR ACC
- WKN
- A3DNJ6
- ISIN
- LU2472336440
• KVG
18,050 EUR
-0,190 EUR-1,04 %
Geld
18,050 EUR
Brief
18,050 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
1,51 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ih EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,77 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,69 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,27 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN A426ZY · ISIN US30233Q1085 | 2,22 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 1,76 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 1,72 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 1,69 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 1,63 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,56 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,55 % |
| Summe: | 23,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Mit Schwarmintelligenz den Markt langfristig schlagen – Dieser Fonds macht es möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hyperliquid: Warum dieser Altcoin selbst im Bärenmarkt für Aufmerksamkeit sorgt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ih EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ih EUR ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ih EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSebastien Mallet
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,51 Mrd. USD1,31 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ih EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,81 % | 10,72 % | 14,50 % | 13,85 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,22 % | -3,56 % | -9,97 % | -15,41 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 18,65 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,05 | 17,60 | 14,22 | 9,67 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,43 | 18,26 | 16,69 | 13,61 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ih EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,69 % | -0,22 % | +26,93 % | +77,48 % | – | – |
| Relativer Return | -3,25 % | -2,67 % | +6,52 % | +5,45 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,25 % | -0,90 % | +0,53 % | +0,15 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,97 % | +24,49 % | +13,59 % | +12,01 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 | +1,24 | +1,31 | +1,49 | – | – |
| Excess Return | +24,95 % | +42,03 % | +68,43 % | +106,74 % | – | – |