Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A0MKKC
- ISIN
- LU0272423673
•
9,301 EUR
+0,056 EUR+0,61 %
Geld
9,301 EUR
Brief
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Fondsvolumen
118,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,48 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 4,09 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,36 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 3,31 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 3,18 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,10 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,82 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 2,41 % |
Marathon Petroleum Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025 | 2,26 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,19 % |
| Summe: | 31,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - A USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,770 USD +0,100 USD · +0,94 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 USD · +0,94 % | 10,770 USD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,770 USD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,301 EUR +0,056 EUR · +0,61 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,056 EUR · +0,61 % | 9,301 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,301 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,71 % | 29,77 % | 20,90 % | 20,49 % | 20,88 % | 21,27 % |
| Maximaler Verlust | -2,72 % | -18,32 % | -21,16 % | -21,16 % | -22,84 % | -50,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 44,44 % | 53,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,67 | 10,81 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,03 | 8,83 | 8,83 | 8,11 | 6,01 | 4,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,34 | 10,15 | 10,47 | 10,00 | 9,35 | 8,38 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | -2,20 % | -2,93 % | +7,38 % | +64,26 % | +34,97 % |
| Relativer Return | +1,64 % | -0,04 % | -0,09 % | -6,90 % | +2,14 % | -33,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,64 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,20 % | +0,04 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,86 % | +9,02 % | -2,11 % | +11,62 % | +32,05 % | -11,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,17 % | +0,12 % | +0,24 % | +0,56 % | +0,11 % |
| Excess Return | -0,20 % | +6,42 % | +7,78 % | +20,91 % | +72,49 % | +27,97 % |