Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A0MKKE
- ISIN
- LU0272423913
•
20,155 EUR
-0,055 EUR-0,27 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
111,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 4,47 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 4,38 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,62 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 3,33 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 2,58 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,51 % |
Uranium Energy Aktie · WKN A0JDRR · ISIN US9168961038 | 2,30 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 2,15 % |
ENBRIDGE Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 2,10 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 2,10 % |
| Summe: | 29,54 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShinwoo Kim, Richard de los Reyes
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen111,92 Mio. USD94,22 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,16 % | 19,78 % | 20,79 % | 18,36 % | 19,97 % | 20,62 % |
| Maximaler Verlust | -4,39 % | -4,39 % | -18,18 % | -20,86 % | -22,74 % | -49,74 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,56 | 18,92 | 14,72 | 14,66 | 13,00 | 6,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,79 | 21,15 | 18,79 | 17,43 | 16,45 | 14,06 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,95 % | +22,98 % | +18,78 % | +33,52 % | +88,92 % | +136,43 % |
| Relativer Return | +0,74 % | -6,27 % | -3,09 % | -3,49 % | +13,87 % | -26,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,74 % | -2,13 % | -0,26 % | -0,10 % | +0,22 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +18,45 % | +5,07 % | +9,99 % | -1,22 % | +12,68 % | +33,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +1,04 % | +0,60 % | +0,59 % | +0,65 % | +0,47 % |
| Excess Return | +30,13 % | +43,06 % | +38,43 % | +56,09 % | +83,19 % | +154,65 % |