Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q GBP ACC

WKN: A2AGKX
A2AGKX

ISIN: LU1382644919
LU1382644919

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

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ISIN: LU1382644919
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gestern, 08:00:00 •

20,594 EUR

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Fondsvolumen

112,28 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Handelsdaten

Tagesspanne

20,59 – 20,59 EUR

52-Wochen-Spanne

18,44 – 24,53 EUR

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	20,594 EUR
Tief 08:00	20,594 EUR
Vortag 30.05.2025, 08:00:00	20,522 EUR
Eröffnung 08:00	20,594 EUR
Jahreshoch 22.11.2024	24,530 EUR
Jahrestief 09.04.2025	18,441 EUR

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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	4,61 %
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	4,50 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	3,56 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	3,52 %
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004	3,24 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	3,12 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	2,91 %
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050	2,51 %
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012	2,39 %
Marathon Petroleum Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025	2,02 %
Summe:	32,38 %

Stand: 30.04.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1382644919 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU0272423673	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	–
LU1382644166	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0272423913	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1278082521	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU0876475368	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU1743772433	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q GBP ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 30.04.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(C)

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Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q GBP ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q GBP ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Shinwoo Kim, Richard de los Reyes
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
112,28 Mio. USD98,97 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
18. März 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,400 GBP +0,090 GBP · +0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 GBP · +0,52 %	17,400 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	17,400 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	20,594 EUR +0,073 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,073 EUR · +0,35 %	20,594 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	20,594 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
19,93 %
3 Monate
30,42 %
1 Jahr
20,08 %
3 Jahre
19,00 %
5 Jahre
19,06 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,88 %
3 Monate
-17,50 %
1 Jahr
-22,56 %
3 Jahre
-22,56 %
5 Jahre
-22,56 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,78
3 Monate
19,14
1 Jahr
20,39
3 Jahre
20,39
5 Jahre
20,39
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,69
3 Monate
15,79
1 Jahr
15,79
3 Jahre
15,35
5 Jahre
10,46
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,29
3 Monate
17,60
1 Jahr
18,56
3 Jahre
18,08
5 Jahre
16,32
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,93 %	30,42 %	20,08 %	19,00 %	19,06 %	–
Maximaler Verlust	-3,88 %	-17,50 %	-22,56 %	-22,56 %	-22,56 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	47,22 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	17,78	19,14	20,39	20,39	20,39	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,69	15,79	15,79	15,35	10,46	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,29	17,60	18,56	18,08	16,32	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,63 %
3 Monate
-9,78 %
1 Jahr
-8,30 %
3 Jahre
-4,34 %
5 Jahre
+72,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
-4,67 %
5 Jahre
+4,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-7,76 %
2024
+9,69 %
2023
-1,20 %
2022
+12,49 %
2021
+33,26 %
2020
-11,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,41 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-4,51 %
4 Jahre
+27,69 %
5 Jahre
+61,12 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,63 %	-9,78 %	-8,30 %	-4,34 %	+72,17 %	–
Relativer Return	-0,08 %	-2,82 %	-2,35 %	-4,67 %	+4,90 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,08 %	-0,95 %	-0,20 %	-0,13 %	+0,08 %	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-7,76 %	+9,69 %	-1,20 %	+12,49 %	+33,26 %	-11,39 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,62 %	-0,01 %	-0,08 %	+0,34 %	+0,53 %	–
Excess Return	-12,41 %	-0,47 %	-4,51 %	+27,69 %	+61,12 %	–

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