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Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
WKN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
• KVG
17,120 EUR
-0,250 EUR-1,44 %
Geld
17,120 EUR
Brief
17,120 EUR
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Fondsvolumen
115,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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  • Chart

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    0,00 %
    Intraday

  • Chart

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    0,00 %
    1 Woche

  • Chart

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    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

  • Chart

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
17,12  –  17,12 EUR
52-Wochen-Spanne
15,13  –  20,30 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
17,120 EUR
Tief
17,120 EUR
Vortag
17,370 EUR
Eröffnung
17,120 EUR
Jahreshoch
20,300 EUR
Jahrestief
15,130 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,92 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q USD ACC

WertpapiernameAnteil
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
4,61 %
Exxon Mobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
4,50 %
ConocoPhillips
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045
3,56 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
3,52 %
Williams Cos.
Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004
3,24 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
3,12 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
2,91 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
2,51 %
EOG Resources
Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012
2,39 %
Marathon Petroleum
Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025
2,02 %
Summe:32,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0876475368
(dieser Fonds)
USDThesaurierend–0,92 %nein–
LU0272423673
USDThesaurierend5,00 %1,77 %nein–
LU1382644166
EURThesaurierend–0,85 %nein1,00 Mio. USD
LU0272423913
USDThesaurierend–0,85 %nein1,00 Mio. USD
LU1278082521
EURThesaurierend–0,92 %nein–
LU1382644919
GBPThesaurierend–0,92 %nein–
LU1743772433
USDThesaurierend–0,92 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q USD ACC

  • KVG
    T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Shinwoo Kim, Richard de los Reyes
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    115,67 Mio. USD98,97 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–17,120 EUR
-0,250 EUR ·
-1,44 %
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,250 EUR ·
-1,44 %		17,120 EUR
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
17,120 EUR
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q USD ACC

Volatilität
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität––––––
Maximaler Verlust––––––
Positive Monate––––––
Höchstkurs (in EUR)––––––
Tiefstkurs (in EUR)––––––
Durchschnittspreis (in EUR)––––––

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,76 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-5,41 %
3 Jahre
-3,77 %
5 Jahre
+60,45 %
10 Jahre
+39,53 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-6,91 %
2024
+9,92 %
2023
-1,65 %
2022
+12,50 %
2021
+34,16 %
2020
-11,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,76 %-3,22 %-5,41 %-3,77 %+60,45 %+39,53 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,91 %+9,92 %-1,65 %+12,50 %+34,16 %-11,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)––––––
Excess Return––––––

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - Q USD ACC

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