T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib USD ACC
- WKN
- A2QME4
- ISIN
- LU2283062821
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,31 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KOREA, REP. 25/30 Anleihe · WKN A4D9NQ · ISIN KR103503GF38 | 4,57 % |
| KEU5 KOREA 3YR BND FUT SEP25 5% | 4,12 % |
| JAPAN 24/34 FLR Anleihe · WKN A3LZXK · ISIN JP1120291Q59 | 2,86 % |
| UBU5 EURO-BUXL 30Y BND SEP25 .00001% | 2,86 % |
| INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75% 20310131 Anleihe · ISIN US459058LC51 · | 2,42 % |
| OATU5 EURO-OAT FUTURE SEP25 .00001% | 2,31 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239 | 2,25 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 2,24 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 2,22 % |
| INDONESIA 23/29 Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904 | 1,90 % |
| Summe: | 27,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,450 USD -0,010 USD · -0,11 % 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,11 % | 9,450 USD 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,450 USD 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,114 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | 8,114 EUR 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,114 EUR 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,36 % | 2,86 % | 3,39 % | 4,11 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,75 % | -3,11 % | -7,56 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,37 | 9,24 | 9,04 | 8,44 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,43 | 9,37 | 9,25 | 8,95 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | -2,82 % | -2,61 % | -10,28 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,02 % | +7,59 % | +0,69 % | -5,55 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,65 % | +0,18 % | -0,11 % | – | – |
| Excess Return | +0,41 % | +5,13 % | +2,31 % | -1,80 % | – | – |