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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

8,117 EUR
+0,003 EUR+0,04 %
Geld
8,117 EUR
Brief
8,117 EUR
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Fondsvolumen
249,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelUSAJapanSüdkoreaDeutschlandGroßbritannienTschechienItalienIndonesienSupranationalSpanienBelgienMalaysiaChinaBrasilienNiederlandePolenSerbienMexikoFrankreichNeuseelandThailandIndienLuxemburgKayman InselnKanadaKolumbienBulgarienAustralienSaudi-ArabienIrlandBermudaSchwedenMontenegroElfenbeinküsteIslandAlbanienMarokkoFinnlandKasachstanNorwegenJungferninseln (British)DänemarkVereinigte Arabische EmirateChileJordanienSingapurSlowenienGriechenlandSchweizUngarnParaguay
Stand:
  • Barmittel (35,5 %)
  • USA (10,0 %)
  • Japan (6,4 %)
  • Südkorea (4,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (64,5 %)
  • Barmittel (35,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSüdkoreanischer WonPfund SterlingTschechische KronenJapanische YenIndonesische RupiahMalaysische RinggitBrasilianische RealChinesischer Renminbi YuanNeuseeland-DollarThailändischer BahtSchwedische KroneAustralische DollarKolumbianischer PesoIndische RupiePolnischer ZlotyMexikanische Peso NuevoSingapur-DollarUngarische Forint
Stand:
  • Euro (16,7 %)
  • Südkoreanischer Won (6,5 %)
  • Pfund Sterling (3,9 %)
  • Tschechische Kronen (2,9 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib USD ACC

WertpapiernameAnteil
KOREA, REP. 25/30
Anleihe · WKN A4D9NQ · ISIN KR103503GF38
4,57 %
KEU5 KOREA 3YR BND FUT SEP25 5%4,12 %
JAPAN 24/34 FLR
Anleihe · WKN A3LZXK · ISIN JP1120291Q59
2,86 %
UBU5 EURO-BUXL 30Y BND SEP25 .00001%2,86 %
INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75% 20310131
Anleihe · ISIN US459058LC51 ·
2,42 %
OATU5 EURO-OAT FUTURE SEP25 .00001%2,31 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)
Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239
2,25 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
2,24 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
2,22 %
INDONESIA 23/29
Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904
1,90 %
Summe:27,75 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.